Trong thị trường tài chính đầy sôi động, việc lựa chọn đúng chỉ số đầu tư là chìa khóa dẫn đến thành công. VN Diamond nổi lên như một điểm sáng, thu hút sự quan tâm đặc biệt với những ưu thế riêng. Khám phá bí mật đằng sau chỉ số này sẽ mở ra những cơ hội đầu tư hấp dẫn trên Chuyên Tài Chính.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán ngày càng phát triển với nhiều chỉ số đa dạng, việc nắm vững thông tin về từng chỉ số là yếu tố then chốt giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt. Một trong những chỉ số nổi bật và thu hút sự quan tâm lớn là VN Diamond. Bài viết này sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện về chỉ số VN Diamond, từ định nghĩa, tiêu chí lựa chọn, danh mục cổ phiếu thành phần, ý nghĩa đến cách thức đầu tư hiệu quả vào chỉ số này.
Chỉ số VN Diamond là gì?
Chỉ số VN Diamond, hay Vietnam Diamond Index, là một chỉ số “smart-beta” tiên phong tại Việt Nam, được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) xây dựng và quản lý dựa trên đề xuất của Dragon Capital vào cuối năm 2019. Ngay từ khi ra mắt, VN Diamond đã nhanh chóng trở thành một công cụ đầu tư hấp dẫn, thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Theo quy tắc do HOSE ban hành, chỉ số VN Diamond bao gồm khoảng 10 đến 20 cổ phiếu thành phần. Hiện tại, chỉ số này đang phản ánh biến động của 18 mã cổ phiếu.
Điểm khác biệt lớn nhất và cũng là yếu tố cốt lõi của VN Diamond so với các chỉ số khác chính là hệ số FOL (Foreign Ownership Limit). Đây là chỉ số phản ánh tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài so với tỷ lệ giới hạn nắm giữ cổ phiếu của họ. Các cổ phiếu có hệ số FOL đạt tối thiểu 95% sẽ được ưu tiên xem xét để đưa vào rổ VN Diamond. Điều này có nghĩa là chỉ số này tập trung vào những cổ phiếu “kín room ngoại” – những cổ phiếu mà nhà đầu tư nước ngoài muốn sở hữu nhưng khó mua trực tiếp trên thị trường.
Tiêu chí lựa chọn cổ phiếu vào rổ VN Diamond
Để đảm bảo chất lượng và tính đại diện cho các cổ phiếu “kim cương” của thị trường, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã thiết lập các tiêu chí nghiêm ngặt khi lựa chọn cổ phiếu cho chỉ số VN Diamond:
- Số lượng cổ phiếu thành phần: Duy trì trong khoảng từ 10 đến 20 cổ phiếu.
- Vốn hóa thị trường: Cổ phiếu phải có vốn hóa trên 2.000 tỷ đồng đối với nhóm thuộc rổ VNAllshare và trên 5.000 tỷ đồng đối với các nhóm cổ phiếu còn lại.
- Giới hạn tỷ trọng vốn hóa: Tỷ trọng vốn hóa của một cổ phiếu riêng lẻ không vượt quá 15%, và tổng tỷ trọng vốn hóa của các cổ phiếu cùng ngành không quá 40%.
- Giá trị vốn hóa mà nhà đầu tư nước ngoài còn có thể mua: Tối đa 500 tỷ đồng, nhấn mạnh tiêu chí “kín room ngoại”.
- Giá trị giao dịch khớp lệnh: Tối thiểu 15 tỷ đồng/ngày đối với nhóm cổ phiếu ngoài VNAllshare và 5 tỷ đồng/ngày đối với nhóm VNAllshare.
- Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài (FOL): Tối thiểu 95%, là tiêu chí quan trọng nhất để xác định cổ phiếu đủ điều kiện.
Danh mục cổ phiếu thành phần của VN Diamond
Dựa trên các tiêu chí lựa chọn chặt chẽ, rổ VN Diamond tập hợp những cổ phiếu hàng đầu thị trường. Dưới đây là danh sách các mã cổ phiếu hiện có trong rổ VN Diamond:
| STT | Mã cổ phiếu | Tên doanh nghiệp |
| 1 | ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu |
| 2 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam |
| 3 | DHC | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre |
| 4 | EIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam |
| 5 | FPT | Công ty Cổ phần FPT |
| 6 | GMD | Công ty Cổ phần GEMADEPT |
| 7 | KDH | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền |
| 8 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội |
| 9 | MSB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam |
| 10 | MWG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động |
| 11 | OCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông |
| 12 | PNJ | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận |
| 13 | REE | Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh |
| 14 | TCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam |
| 15 | TCM | Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công |
| 16 | TPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong |
| 17 | VIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam |
| 18 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng |
Danh sách các mã cổ phiếu thuộc rổ VN Diamond mới nhất
Thứ tự ưu tiên để xem xét đưa cổ phiếu vào rổ VN Diamond được thực hiện dựa trên các yếu tố: tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (room FOL) cao nhất, tiếp đến là giá trị vốn hóa mà nhà đầu tư nước ngoài còn có thể mua thấp nhất, và cuối cùng là giá trị giao dịch bình quân lớn nhất.
Ý nghĩa của chỉ số VN Diamond
Với những tiêu chí lựa chọn đặc biệt, chỉ số VN Diamond mang nhiều ý nghĩa quan trọng đối với thị trường và nhà đầu tư:
Đại diện cho những cổ phiếu đầu ngành, có triển vọng
Danh sách 18 mã cổ phiếu trong rổ VN Diamond đều là những cái tên hàng đầu trong nhiều lĩnh vực kinh tế trọng điểm như ngân hàng, bán lẻ, công nghệ, sản xuất. Các doanh nghiệp như FPT, MWG, VPB… không chỉ có vị thế vững chắc trên thị trường mà còn sở hữu tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai. Việc được chọn vào rổ VN Diamond khẳng định chất lượng và triển vọng của những cổ phiếu này, trở thành một tham chiếu đáng giá cho các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội.
Mở cánh cửa cho nhà đầu tư nước ngoài thông qua các quỹ ETF
Đặc điểm nổi bật của các cổ phiếu trong rổ VN Diamond là tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (room ngoại) đã gần như đạt mức tối đa. Điều này khiến việc mua trực tiếp các cổ phiếu này trên thị trường trở nên khó khăn đối với khối ngoại. Chính vì vậy, các quỹ ETF được xây dựng dựa trên chỉ số VN Diamond đóng vai trò là giải pháp hữu hiệu, giúp nhà đầu tư nước ngoài có thể gián tiếp sở hữu những cổ phiếu hấp dẫn này. Đồng thời, các quỹ ETF này cũng mở ra một lựa chọn đầu tư tiềm năng cho nhà đầu tư trong nước.
Hiện tại, chỉ số VN Diamond được sử dụng làm cơ sở tham chiếu cho quỹ ETF VFMVN Diamond (mã FUEVFVND) do Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital quản lý. Trong nửa đầu năm 2022, quỹ FUEVFVND đã thu hút hơn 3.100 tỷ đồng vốn đầu tư, cho thấy sức hấp dẫn và vai trò quan trọng của nó trong việc thu hút dòng vốn ngoại vào thị trường Việt Nam.
Tổng quan Quỹ ETF VFMVN Diamond (FUEVFVND) – Giải pháp đầu tư hiệu quả
Quỹ VFMVN Diamond là một quỹ đầu tư thụ động, có mục tiêu mô phỏng gần chính xác nhất có thể về biến động của chỉ số VN Diamond. Quỹ được cấp phép phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng vào ngày 27/02/2020, với chứng chỉ quỹ (ccq) có mệnh giá 10.000 đồng/1 ccq.
Quỹ VFMVN Diamond được quản lý bởi VFM (Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam) và được giám sát bởi ngân hàng Vietcombank.
Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF VFMVN Diamond
- Mục tiêu chính của quỹ là tái tạo hiệu suất của chỉ số VN Diamond một cách chính xác nhất có thể.
- Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động, tập trung vào việc duy trì cấu trúc danh mục đầu tư tương đồng với chỉ số tham chiếu. Quỹ sẽ điều chỉnh tỷ trọng đầu tư và cơ cấu tài sản định kỳ để tối ưu hóa lợi nhuận từ dòng tiền thu hút được, đồng thời bám sát chỉ số VN Diamond.
Cơ cấu danh mục đầu tư Quỹ ETF VFMVN Diamond
Danh mục đầu tư của quỹ VFMVN Diamond được phân bổ đa dạng theo các nhóm ngành, phản ánh cấu trúc của chỉ số VN Diamond, như thể hiện trong biểu đồ dưới đây:
Tỷ lệ phân bố tài sản theo ngành của quỹ ETF VFMVN Diamond – Nguồn: Dragon Capital
Trong đó, 10 khoản đầu tư lớn nhất của quỹ ETF VFMVN Diamond thường bao gồm các cổ phiếu có vốn hóa lớn và chiếm tỷ trọng cao trong chỉ số:
MWG, FPT, PNJ là 3 cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của quỹ ETF VFMVN Diamond
Lợi ích và những cân nhắc khi đầu tư vào Quỹ ETF VFMVN Diamond
Đầu tư vào quỹ ETF VFMVN Diamond mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho nhà đầu tư, nhưng cũng như mọi hình thức đầu tư khác, luôn có những yếu tố cần được cân nhắc kỹ lưỡng.
Lợi ích nổi bật:
- Tiềm năng sinh lời từ danh mục đa dạng: Khi đầu tư vào chứng chỉ quỹ ETF VFMVN Diamond, nhà đầu tư gián tiếp sở hữu một phần của toàn bộ các cổ phiếu trong rổ VN Diamond. Điều này cho phép hưởng tỷ suất sinh lời trung bình của danh mục các mã “kim cương” này. Khi chỉ số VN Diamond tăng trưởng, lợi nhuận của nhà đầu tư cũng sẽ tăng theo.
- Giảm thiểu rủi ro nhờ đa dạng hóa: Việc đầu tư vào một rổ cổ phiếu thay vì một cổ phiếu riêng lẻ giúp giảm đáng kể rủi ro. Các mã cổ phiếu trong rổ VN Diamond đều là những doanh nghiệp mạnh, có nền tảng vững chắc. Hơn nữa, trong một danh mục đa dạng, sự sụt giảm của một cổ phiếu có thể được bù đắp bởi sự tăng giá của các cổ phiếu khác, từ đó làm giảm tối đa rủi ro tổng thể mà nhà đầu tư phải đối mặt.
- Chi phí hợp lý và dễ tiếp cận: Thay vì phải bỏ ra một số tiền lớn để mua riêng lẻ 18 mã cổ phiếu, nhà đầu tư có thể dễ dàng sở hữu một phần của toàn bộ danh mục thông qua việc mua chứng chỉ quỹ ETF VFMVN Diamond. Bên cạnh đó, chi phí quản lý quỹ ETF tại Việt Nam cũng được đánh giá là khá cạnh tranh, thường dao động quanh mức 0.8% mỗi năm.
Hướng dẫn cơ bản để đầu tư vào chứng chỉ quỹ FUEVFVND
Để đầu tư vào chứng chỉ quỹ FUEVFVND, nhà đầu tư cần có một tài khoản giao dịch chứng khoán tại một công ty môi giới. Nếu chưa có, bạn có thể tham khảo các hướng dẫn mở tài khoản trực tuyến từ các công ty chứng khoán uy tín.
Sau khi đã có tài khoản giao dịch và nạp tiền vào tài khoản, bạn có thể thực hiện các bước cơ bản sau để mua bán chứng chỉ quỹ:
- Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản giao dịch của bạn trên nền tảng giao dịch của công ty chứng khoán.
- Bước 2: Tìm kiếm chứng chỉ quỹ theo mã FUEVFVND trong thanh tìm kiếm.
- Bước 3: Nhập giá đặt mua/bán mong muốn và khối lượng chứng chỉ quỹ tương ứng.
- Bước 4: Hoàn tất thanh toán và xác nhận giao dịch theo hướng dẫn của hệ thống.
Các bước cơ bản để mua chứng chỉ quỹ FUEVFVND trên nền tảng giao dịch
Chỉ số VN Diamond và quỹ ETF VFMVN Diamond (FUEVFVND) là những công cụ đầu tư quan trọng, cung cấp cơ hội tiếp cận với các cổ phiếu hàng đầu thị trường Việt Nam, đặc biệt là những mã “kín room ngoại”. Việc hiểu rõ về cấu trúc, ý nghĩa và cách thức đầu tư vào chỉ số này sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra những quyết định sáng suốt, tối ưu hóa danh mục đầu tư của mình. Hãy tiếp tục tìm hiểu và cập nhật kiến thức về các chỉ số thị trường để nâng cao hiệu quả đầu tư.
Để nắm vững hơn các kiến thức tài chính và đầu tư, đừng quên khám phá thêm nội dung chi tiết trong Blog của chúng tôi.
