Tại Việt Nam, VN Diamond Index đóng vai trò tham chiếu quan trọng cho các quỹ ETF. Bài viết này, ChuyênTài Chính sẽ giúp bạn hiểu rõ VN Diamond là gì và điều kiện để cổ phiếu gia nhập rổ VN Diamond.
I. VN Diamond là gì?
Chỉ số VN Diamond (tiếng Anh: Vietnam Diamond Index) là chỉ số các cổ phiếu kim cương tại Việt Nam, do Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE, HSX) công bố ngày 18/11/2019.
VN Diamond chứa khoảng 10 – 20 cổ phiếu, hiện phản ánh biến động của 18 mã trên sàn chứng khoán. Cổ phiếu trong VN Diamond thay đổi liên tục và những mã không đáp ứng điều kiện có thể bị loại, dù là của công ty lớn.
Điểm khác biệt lớn của VN Diamond là hệ số FOL (Foreign Ownership Limit) – giới hạn tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài. Các cổ phiếu đạt hệ số FOL tối thiểu 95% sẽ được xem xét vào rổ VN Diamond.
II. Danh sách các mã cổ phiếu đang nằm trong rổ VN Diamond
| STT | Mã chứng khoán | Tên doanh nghiệp |
| 1 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu |
| 2 | CTG | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam |
| 3 | FPT | CTCP FPT |
| 4 | GMD | CTCP GEMADEPT |
| 5 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM |
| 6 | KDH | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền |
| 7 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân đội |
| 8 | MSB | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam |
| 9 | MWG | CTCP Đầu tư Thế giới di động |
| 10 | NLG | CTCP Đầu tư Nam Long |
| 11 | OCB | Ngân hàng TMCP Phương Đông |
| 12 | PNJ | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận |
| 13 | REE | CTCP Cơ Điện Lạnh |
| 14 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam |
| 15 | TPB | Ngân hàng TMCP Tiên Phong |
| 16 | VIB | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam |
| 17 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng |
| 18 | VRE | CTCP Vincom Retail |
Lưu ý: Những cổ phiếu trên chỉ cập nhật đến tháng 10/2023 (16/10/2023).
III. Ý nghĩa của VN Diamond là gì?
Những cổ phiếu trong VN Diamond đều có triển vọng sáng sủa, thuộc top đầu trong các ngành như ngân hàng, công nghệ, bán lẻ, bất động sản…
VN Diamond được dùng làm cơ sở tham chiếu cho các quỹ ETF. Điều này là nhờ vào tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài với các cổ phiếu trong rổ VN Diamond gần đạt mức tối đa, dẫn đến rất ít cơ hội cho họ sở hữu những cổ phiếu hấp dẫn này. Do đó, các quỹ ETF dựa trên chỉ số VN Diamond sẽ tạo điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài có thể mua thêm các cổ phiếu trong rổ VN Diamond, đồng thời mở rộng lựa chọn đầu tư tiềm năng từ những quỹ này.
IV. Điều kiện để cổ phiếu tham gia rổ VN Diamond
Rổ chỉ số VN Diamond Index bao gồm các cổ phiếu đứng đầu trong nhiều lĩnh vực, có triển vọng tăng trưởng cao. Do đó, điều kiện để một cổ phiếu được đưa vào rổ VN Diamond khá khắt khe, bao gồm các tiêu chí sau:
Đối với cổ phiếu trong rổ VNAllShare, vốn hóa thị trường doanh nghiệp phải vượt mức 2,000 tỷ đồng. Đối với các nhóm cổ phiếu khác, vốn hóa ít nhất phải đạt 5,000 tỷ đồng.
Với cổ phiếu riêng lẻ, giới hạn tỷ trọng vốn hóa là 15%. Đối với cổ phiếu cùng ngành, giới hạn này là 40%.
Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư tối đa 500 tỷ đồng giá trị vốn hóa.
Giá trị giao dịch khớp lệnh tối thiểu đối với nhóm cổ phiếu ngoài VNAllshare là 15 tỷ đồng/ngày.
Với nhóm VNAllshare, giá trị giao dịch khớp lệnh tối thiểu là 5 tỷ đồng/ngày.
Nhà đầu tư nước ngoài có quyền nắm giữ tỷ lệ cổ phiếu tối thiểu (FOL) là 95%.
V. Chứng chỉ quỹ VN Diamond
Quỹ VFMVN Diamond là quỹ đầu tư thụ động, do quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) quản lý, mô phỏng theo chỉ số VN Diamond, mở bán chứng khoán lần đầu vào ngày 27/02/2020, với mệnh giá 10,000 VNĐ/CCQ.
Chiến lược đầu tư của VN Diamond là thụ động trên danh mục chứng khoán của VN Diamond. Vì vậy, quỹ sẽ điều chỉnh tỷ trọng và cơ cấu tài sản tham gia để tối ưu hóa lợi nhuận từ dòng vốn. Quỹ VN Diamond không thực hiện các biện pháp phòng thủ khi có biến động suy giảm.
Tài sản trong quỹ VN Diamond gồm: các cổ phiếu trong rổ VN Diamond, tiền gửi ngân hàng, sản phẩm chứng khoán phái sinh và những tài sản khác.
Ưu điểm khi đầu tư vào quỹ VN Diamond:
- Rủi ro thấp nhờ các cổ phiếu trong rổ VN Diamond được chọn lọc kỹ càng, ổn định và có tiềm năng tăng trưởng tốt, mang lại khả năng sinh lời cao hơn so với gửi tiết kiệm ngân hàng.
- Tính thanh khoản cao, thông tin minh bạch, rõ ràng.
- Phí giao dịch thấp hơn so với quỹ đầu tư chủ động, nhờ vào chiến lược đầu tư thụ động.
Nhược điểm:
- Tốc độ tăng trưởng chậm, lợi nhuận gộp không bằng đầu tư cổ phiếu trực tiếp;
- Vẫn chịu ảnh hưởng từ thị trường, có thể khiến tốc độ tăng trưởng suy giảm.
Trên đây là thông tin liên quan đến chỉ số VN Diamond và quỹ VN Diamond, hữu ích cho các nhà đầu tư mới. Để nắm bắt thêm thông tin chi tiết về thị trường tài chính, cổ phiếu, và chứng chỉ quỹ, bạn hãy truy cập Chuyên Tài Chính để cập nhật nhanh và chính xác nhất nhé!
