Mô hình hai đáy là một dạng cấu trúc quen thuộc trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, báo hiệu khả năng đảo chiều của xu hướng. Vậy, làm thế nào để nhận diện đặc điểm của mô hình này và áp dụng nó hiệu quả trong giao dịch? Cùng tìm hiểu với chuyentaichinh.com ngay!
1. Mô hình 2 đáy là gì?
Mô hình 2 đáy, còn gọi là mô hình đáy đôi (Double Bottom), thường được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Mô hình nến này xuất hiện nhiều khi thị trường đang ở cuối xu hướng giảm, dự báo sự chuyển đổi từ giảm sang tăng giá.
Trong một xu hướng giảm, mô hình 2 đáy có hình dạng giống chữ W. Đầu tiên, giá giảm xuống hình thành đáy thứ nhất, sau đó hồi phục nhẹ rồi rơi trở lại tạo nên đáy thứ hai. Khi đó, giá không giảm sâu hơn nữa, khiến bên bán giảm dần áp lực, và giá sau đó tăng mạnh từ đáy thứ hai.
Tìm hiểu về mô hình 2 đáy trong phân tích biểu đồ chứng khoán
Cấu trúc này bao gồm hai đáy có hình dạng như chữ “W” với một đỉnh nằm ở giữa, và một đường viền cổ (Neckline) vắt ngang, đóng vai trò như một đường kháng cự.
Ví dụ về Double Bottom: Trong quá trình quan sát giá và sự phát triển của mô hình hai đỉnh hai đáy trên cặp tiền Ethereum/USD, biểu đồ cho thấy giá đang giảm và thị trường biến động mạnh, tạo thành hai đáy có giá trị gần nhau, chênh lệch không đáng kể.
Sau khi hình thành đáy thứ nhất, giá ít biến động và giữ ổn định. Tuy nhiên, sau đáy thứ hai, giá tăng mạnh vượt qua neckline, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế trên thị trường.
Khi mô hình này hình thành trên biểu đồ, các nhà đầu tư có thể cân nhắc đặt lệnh mua tại mức giá 130.00, cắt lỗ dưới hai đáy tại 105.00 và xác định chốt lời từ khoảng cách giữa đáy và đỉnh trung tâm, tức là 122.00.
2. Đặc điểm của mô hình 2 đáy
Nắm rõ những đặc điểm của mô hình giá sẽ hỗ trợ nhà đầu tư nhận diện chính xác khi mô hình xuất hiện trên biểu đồ, từ đó xây dựng chiến lược giao dịch thích hợp.
Mô hình 2 đỉnh 2 đáy có dạng như chữ W hoặc chữ M ngược, do ba yếu tố tạo thành:
– Xu hướng giảm đã hình thành: Đây là xu hướng rõ ràng trước khi hai đáy xuất hiện. Nếu thị trường đi ngang hoặc đang tăng thì tín hiệu không còn chính xác.
– Đáy đầu tiên: Điểm thấp nhất của xu hướng hiện tại. Tại đây, khi thị trường đang giảm trong trung hoặc dài hạn, giá hạ thấp liên tục khiến nhu cầu mua tăng lên. Giá không thể giảm sâu hơn và bắt đầu có dấu hiệu phục hồi.
– Đỉnh: Giai đoạn này còn được gọi là sự hồi phục trong xu hướng giảm. Giá tăng lên chạm ngưỡng kháng cự và dừng lại, do nhiều nhà đầu tư muốn chốt lời khi giá đang phục hồi. Tuy nhiên, sức bật này chưa đủ mạnh để tạo nên sự bứt phá nên thị trường tiếp tục đảo chiều.
Giá không thể giảm sâu hơn nữa do nhiều người chờ mua khi giá xuống thấp. Tương tự đáy thứ nhất, khi giá giảm, nhu cầu mua sẽ tăng.
Nếu sức mua đủ mạnh để giá vượt qua đường viền cổ áo, thì một xu hướng tăng mới sẽ xuất hiện.
Mô hình hai đáy xuất hiện báo hiệu đáy xu hướng giảm đã chạm và sắp có sự đảo chiều mạnh mẽ.
3. Nhận diện mô hình hai đáy trong chứng khoán
Ngoài nhận biết hình dạng đặc trưng, nhà phân tích có thể nhận diện mô hình hai đáy qua các dấu hiệu như:
– Mô hình đảo chiều.
– Có đường viền cổ chạy ngang từ đỉnh nằm giữa hai đáy.
– Khi giá phá vỡ đường viền cổ, mô hình hai đáy được xác nhận.
– Gồm 4 loại mô hình nến dạng hai đáy: Adam – Adam, Eve – Eve, Adam – Eve, Eve – Adam. (Adam có đáy nhọn như chữ V, Eve có đáy tròn như chữ U)
Khi giá giảm đạt đáy thứ nhất, nó sẽ tạo ra một đỉnh trung tâm. Sau đó, giá quay lại xu hướng giảm và hình thành đáy thứ hai với chiều cao gần bằng đáy thứ nhất. Khi giá phá vỡ đường viền cổ áo, Double Bottom sẽ được hình thành.
Nắm rõ hình dạng và đặc điểm để nhận diện chính xác mô hình hai đáy.
Về tâm lý, khi giá giảm tạo đáy thứ nhất, phe bán chiếm ưu thế nhưng không thể tạo đáy sâu hơn, khiến bên mua đẩy giá lên và tạo đỉnh trung tâm.
Tuy nhiên, lực mua chưa mạnh khiến giá giảm lần nữa, hình thành đáy thứ hai.
Bên bán không còn khả năng tạo đỉnh thấp hơn, bên mua tìm cách đẩy giá lên, xu hướng này được thấy qua nến đảo chiều như doji.
Khi lực mua đủ mạnh để vượt qua đường viền cổ áo, xu hướng đảo chiều tăng được xác định rõ ràng.
4. Ý nghĩa của mô hình hai đáy
Mô hình hai đáy là công cụ phân tích giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng thị trường và ra quyết định hợp lý. Tuy nhiên, nó chủ yếu áp dụng cho phân tích dài hạn. Thời gian giao dịch càng lâu dài, hiệu quả càng cao.
Nhà đầu tư nên phân tích biểu đồ giá theo ngày và tuần, từ 2 đến 6 tuần là thời điểm phân tích tốt nhất.
Khi thấy giá tăng chạm đường viền cổ áo và khối lượng giao dịch tăng, đây là thời điểm tốt nhất để đầu tư.
Theo dõi sát khối lượng giao dịch là điều cần thiết trong quá trình hình thành mô hình hai đáy. Sau hai lần biến động giá, khối lượng thường tăng đột biến. Đây là tín hiệu quan trọng về khả năng đảo chiều tăng giá và xác định sự thành công của mô hình.
5. Phương pháp giao dịch hiệu quả với mô hình hai đáy
Trong đầu tư chứng khoán, có hai phương pháp hiệu quả khi giao dịch với Double Bottom:
– Phương pháp 1: Tiến hành giao dịch khi giá phá vỡ đường neckline.
– Phương pháp 2: Chờ giá kiểm tra lại đường neckline trước khi vào lệnh.
Phương pháp giao dịch hiệu quả với mô hình hai đáy
Điều quan trọng nhất là xác định đúng xu hướng thị trường hiện tại. Double Bottom chỉ có ý nghĩa khi thị trường giảm và không áp dụng khi thị trường tăng hoặc đi ngang.
– Điểm vào lệnh – Entry: Phụ thuộc vào việc chọn phương pháp 1 hoặc 2. Với phương pháp 1, đặt lệnh mua ngay khi giá phá vỡ đường kháng cự qua đỉnh trung tâm. Phương pháp 2 yêu cầu đợi giá retest đường kháng cự, cách này an toàn hơn và có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn. Tuy nhiên, nếu giá không hồi và tiếp tục giảm, mô hình sẽ không hình thành và nhà đầu tư có thể bỏ lỡ cơ hội.
– Điểm cắt lỗ – Stoploss: Đặt ở mức giá cách đáy một nến để tránh trường hợp bị quét giá.
– Điểm chốt lời – Take Profit: Tính toán khoảng cách từ đáy lên đường neckline và áp dụng khoảng cách này từ điểm phá vỡ neckline tương ứng.
– Để giao dịch hiệu quả với mô hình đáy đôi, các nhà đầu tư có thể tham khảo ba chiến lược sau:
Vào lệnh khi giá phá vỡ đường Neckline
Đây là chiến lược được nhiều nhà đầu tư lựa chọn để không bỏ lỡ cơ hội giao dịch tiềm năng. Tuy nhiên, phương pháp này có độ rủi ro cao, cần kết hợp với các tín hiệu khác và đảm bảo xu hướng trước đó là giảm và có dấu hiệu suy yếu.
Khi mô hình đáy đôi xác lập và giá breakout khỏi đường neckline, nhà giao dịch sẽ vào lệnh ‘Buy’ như sau:
– Điểm vào lệnh tại giá đóng cửa của cây nến breakout khỏi đường Neckline.
– Điểm cắt lỗ: Dưới đáy 2 một vài pip.
– Điểm chốt lời: Khoảng cách bằng chiều cao của Double Bottom hoặc theo tỷ lệ R:R là 1:2 hoặc 1:3.
Vào lệnh khi giá quay lại retest Neckline
Phương pháp này an toàn hơn và được các nhà đầu tư chuyên nghiệp khuyến khích. Tuy nhiên, nếu giá không quay lại retest mà tiếp tục giảm, nhà đầu tư có thể bỏ lỡ cơ hội vào lệnh tốt.
Trong phương pháp này, nhà đầu tư chờ đợi giá breakout khỏi đường neckline và quay lại retest trước khi vào lệnh. Chi tiết như sau:
– Điểm cắt lỗ: Cách điểm retest một vài pip.
– Điểm chốt lời: Giống như phương pháp đầu tiên.
Đặt lệnh ngay sau khi đáy thứ hai được xác định
Nhà đầu tư cần vẽ một đường xu hướng đi qua đỉnh trung tâm và các đỉnh của những đợt điều chỉnh tăng trước đó. Cách thực hiện như sau:
– Điểm vào lệnh: khi giá từ đáy thứ hai tăng lên và chạm vào đường xu hướng đó.
– Điểm cắt lỗ và chốt lời: Áp dụng tương tự như phương pháp đầu tiên.
Mặc dù cách này tiềm ẩn rủi ro cao hơn, nhưng nếu giá diễn biến theo dự đoán, nhà đầu tư có thể thu được lợi nhuận cao nhất trong ba cách.
6. Những điều cần lưu ý khi giao dịch với mô hình hai đáy trong chứng khoán
– Mô hình hai đáy trong chứng khoán là một mô hình đảo chiều, không phải mô hình tiếp diễn.
– Mô hình hai đáy thường xuất hiện trong biểu đồ nến Nhật, nên cần giao dịch theo khung thời gian phù hợp.
– Mô hình Double Bottom dễ bị phá vỡ, do đó nếu muốn giao dịch sớm, nên chờ giá phá vỡ đường kháng cự trước khi đặt lệnh. Để chắc chắn hơn, có thể đợi giá kiểm tra lại rồi mới vào lệnh.
Mô hình nến hai đáy là một mô hình giá đảo chiều thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Việc xác định chính xác xu hướng là rất quan trọng trong đầu tư chứng khoán, do đó nhà đầu tư cần thận trọng và kiên nhẫn để nhận diện đúng mô hình, đồng thời kết hợp các phương pháp phân tích khác để giao dịch hiệu quả. Hãy tham khảo thêm các mô hình phân tích kỹ thuật khác tại Chuyên Tài Chính để tối ưu hóa lợi nhuận trên thị trường chứng khoán nhé.
