Mô hình giá là công cụ được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. Việc nhận diện các mô hình này giúp nhà đầu tư và trader dự báo được xu hướng tương lai, từ đó thực hiện các giao dịch phù hợp.
Mời bạn tìm đọc các dạng mô hình giá phổ biến hiện nay qua bài viết dưới đây của Chuyêntai chính
1. Mô hình giá là gì?
Mô hình giá – tiếng Anh là Price Pattern – phản ánh biểu đồ giá, tái hiện tất cả hoạt động mua bán trong một giai đoạn nhất định. Chúng mang hình dạng nhất định, thường xuất hiện lặp lại, giúp trader dự đoán biến động và xu hướng giá sắp tới.
Trên biểu đồ, việc kết nối các điểm giá trong khoảng thời gian cụ thể tạo ra các hình như mô hình vai đầu vai, mô hình đỉnh kép, mô hình hai đỉnh, hai đáy… Từ đó, trader có thể suy đoán diễn biến giá trong tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử.
Mô hình giá được ứng dụng rộng rãi trong phân tích chứng khoán
Xem mô hình giá có thể thấy bên mua hay bên bán đang chi phối thị trường. Giao dịch dựa trên mô hình giá trở nên phổ biến, đòi hỏi trader hiểu rõ chuyển động giá trước khi chúng diễn ra thực tế.
Một ví dụ hài hước: Mô hình giá có vai trò như máy dò mìn, tìm ra các điểm ẩn giấu trên đồ thị giá giúp trader hành động trước khi chúng “phát nổ”, tối đa hóa lợi nhuận.
2. Các dạng mô hình giá phổ biến
Có nhiều dạng mô hình giá, được chia thành hai loại chính: mô hình giá đảo chiều và mô hình giá tiếp diễn.
2.1 Mô hình giá đảo chiều
– Mô hình kim cương – Diamond Top – được tạo bởi hai hình tam giác ghép lại, nhìn giống như viên kim cương.
Mô hình này xuất hiện trong xu hướng tăng, báo hiệu sự đảo chiều từ tăng chuyển sang giảm.
Trong mô hình kim cương, hai đường hỗ trợ bên dưới và hai đường kháng cự bên trên tạo thành các điểm đỉnh và đáy.
Khi giá giảm vượt qua cạnh phải của hình thoi, đó là dấu hiệu đảo chiều, nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán để kiếm lợi nhuận.
Mô hình kim cương
– Mô hình vai đầu vai – Head And Shoulders – có một đỉnh gọi là vai phải, một đỉnh cao hơn gọi là đầu, rồi một đỉnh thấp hơn gọi là vai trái, báo hiệu sự đổi chiều trong tương lai. Có hai loại là vai đầu vai thuận (thay đổi từ tăng sang giảm) và vai đầu vai ngược (từ giảm sang tăng).
Mô hình vai đầu vai
– Mô hình 2 đáy – Double Bottom (giống chữ W), thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và là dấu hiệu dự báo thị trường chuẩn bị đảo chiều tăng. Giá sẽ dần giảm xuống đáy thứ nhất, sau đó phục hồi cao hơn một chút rồi tiếp tục giảm tạo thành đáy thứ hai. Lúc này, giá không còn giảm nữa mà sẽ bắt đầu tăng trở lại.
Mô hình 2 đáy
– Mô hình 3 đáy – Triple Bottom – có ba đáy và hai đỉnh tạo hình chữ A. Phần kết thúc của mô hình này là một điểm bứt phá nằm trên đường kháng cự.
Mô hình 3 đáy
– Mô hình 2 đỉnh – Double Top (giống chữ M) cảnh báo sự đảo chiều từ tăng sang giảm. Khi giá thị trường lên cao nhưng gặp vùng kháng cự mạnh không thể vượt qua, giá quay đầu giảm để tạo ra đỉnh đầu tiên.
Sau đó, giá không thể vượt qua đường hỗ trợ, quay lại tăng tạo đáy lần một. Tương tự như giai đoạn trước, khi đối mặt với kháng cự, giá lại giảm để tạo nên đỉnh thứ hai. Cuối cùng, một điểm bứt phá qua đường hỗ trợ được xem là dấu hiệu hoàn tất của mô hình 2 đỉnh. Đây là thời điểm thích hợp nhất để nhà đầu tư thực hiện lệnh bán.
Mô hình 2 đỉnh
– Mô hình 3 đỉnh – Triple Top có ba đỉnh xấp xỉ bằng nhau và hai đáy giống như ba ngọn núi, thông báo sự đảo chiều từ tăng sang giảm. Mô hình này thường hình thành trong khoảng từ 3 đến 6 tháng. Trước khi đỉnh thứ ba xuất hiện, nhiều người thiếu kiên nhẫn dễ nhầm lẫn với mô hình 2 đỉnh.
Mô hình 3 đỉnh
2.2 Mô hình giá tiếp diễn
– Mô hình nêm – Wedge Pattern thường xuất hiện sau một xu hướng tăng hoặc giảm, báo hiệu giá có thể quay đầu hoặc tiếp tục xu hướng trước đó. Cấu trúc giá của mô hình nêm gồm hai đường hỗ trợ dưới và đường kháng cự trên. Cuối cùng, các đường nghiêng gặp nhau tại điểm hình thành cái nêm hoàn chỉnh. Có hai loại là mô hình nêm giảm (Falling Wedge) và mô hình nêm tăng (Rising Wedge).
Mô hình nêm
– Mô hình tam giác – Triangle báo hiệu sự tạm nghỉ của xu hướng. Tại thời điểm này, cả bên mua và bán đều tỏ ra không quá quyết liệt. Có ba loại là mô hình tam giác tăng, mô hình tam giác cân và mô hình tam giác giảm.
Mô hình tam giác
– Mô hình chữ nhật – Rectangle xảy ra khi giá bị giới hạn giữa hai đường hỗ trợ và kháng cự song song. Đây là giai đoạn tạm nghỉ của cuộc đấu tranh giữa người mua và bán, đồng thời thể hiện sự tích lũy.
Giá có thể tích lũy trước khi quay lại xu hướng ban đầu.
Mô hình chữ nhật
– Mô hình lá cờ – Flag tương tự như mô hình chữ nhật với giá nằm giữa hai đường kháng cự và hỗ trợ song song.
Tuy nhiên, mô hình này có thêm phần cột cờ đi ngược với lá cờ, cho thấy dấu hiệu giá sẽ tiếp diễn theo hướng chính.
Mô hình lá cờ
– Mô hình cờ đuôi nheo – Pennant thường xảy ra sau một xu hướng mạnh. Đây là kết quả từ một đợt tích lũy ngắn trước khi giá tiếp tục theo hướng cũ. Rất nhiều trader sử dụng mô hình này để dự báo xu hướng giá.
Mô hình cờ đuôi nheo
– Mô hình cốc và tay cầm – Cup and Handle thường thấy trong xu hướng tăng, báo hiệu sự tiếp diễn. Khi xuất hiện trong xu hướng giảm, mẫu hình này dự báo giá sẽ đảo chiều tăng.
Mô hình cốc và tay cầm
3. Ưu và nhược điểm của việc phân tích mô hình giá
3.1 Ưu điểm khi phân tích kỹ thuật bằng mô hình giá
Mô hình giá có hình thức dễ nhìn, tên gọi dễ hiểu nên dễ nhớ và áp dụng.
Các mô hình giá dễ nhận dạng, giúp tăng độ chính xác.
Nhà đầu tư có thể dùng mô hình giá để dự đoán và ra quyết định trước khi nhận tín hiệu từ chỉ báo kỹ thuật.
3.2 Những hạn chế của việc phân tích mô hình giá
Cần sự kiên nhẫn khi phân tích mô hình giá
Chỉ khi mô hình hoàn tất mới có thể đưa ra dự báo chính xác.
Thị trường thường biến động và phức tạp, nên mặc dù trên lý thuyết dễ nhận biết nhưng trên thực tế không phải lúc nào cũng có mô hình chuẩn.
Đôi lúc có thể gặp phải những phá vỡ giả.
Có thể xảy ra hiện tượng các mô hình lồng vào nhau, khiến nhà đầu tư không biết cách giao dịch đúng nhất.
4. Những lưu ý khi giao dịch với mô hình giá
Khi sử dụng mô hình giá đảo chiều, cần chờ giá vượt qua đường trendline (đường nối các đỉnh hoặc các đáy) để bắt đầu thực hiện lệnh mua hay bán.
Với mô hình giá tiếp diễn, nên đợi giá phá vỡ đường trendline trước khi mở lệnh.
Nên kết hợp phân tích mô hình giá với các chỉ báo khác để giao dịch hiệu quả
Hãy kiên nhẫn chờ giá phá qua trendline, neckline, tránh vội vàng và tự mình dự đoán mô hình.
Kết hợp với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định chính xác nhất. Khi giao dịch, các trader cần đợi mô hình giá được xác định hoàn chỉnh và có tín hiệu xác nhận trước khi đặt lệnh.
Không ai có thể đảm bảo lựa chọn của mình luôn đúng. Vì vậy, luôn cân nhắc rủi ro và chuẩn bị kế hoạch chốt lời cũng như cắt lỗ trong mọi giao dịch. Đón đọc Chuyên Tài Chính thường xuyên để cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích về đầu tư chứng khoán.
