Fibonacci là thuật ngữ ám chỉ một chuỗi số không giới hạn, bắt đầu bằng số 0 và 1. Hiện nay, Fibonacci được xem như một công cụ mạnh mẽ và hiệu quả trong lĩnh vực chứng khoán, sử dụng cho phân tích kỹ thuật và phát triển nhiều phương pháp giao dịch đa dạng. Cùng tìm hiểu với chuyentai chính cách ứng dụng công cụ Fibonacci trong chứng khoán.
1. Fibonacci là gì?
Fibonacci là chuỗi số vô tận, bắt đầu từ 0 và 1, các số tiếp theo được hình thành bằng cách cộng hai số liền trước lại.
Chuỗi Fibonacci bao gồm: 0, 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55; 89; 144; 233; 377; 610, 987…
Chúng ta có thể thấy:
Ngoại trừ bốn số đầu, tỷ lệ giữa một số bất kỳ với số kế tiếp lớn hơn sẽ xấp xỉ 0.168 (5/8 = 0.625, 8/13 = 0.615…)
Tỷ lệ của hai số bất kỳ với số nhỏ hơn thường xấp xỉ 1.618 hoặc nghịch đảo của nó là 0.1618 (13/8 = 1.625, 21/13 = 1.615…)
Tỷ lệ của các số xen kẽ xấp xỉ 2.168 hoặc nghịch đảo của nó là 0.382 (3/8 = 0.375, 8/21 = 0.38…)
Khám phá chỉ báo Fibonacci trong chứng khoán
Trong giao dịch chứng khoán, các tỉ lệ có nguồn gốc từ chuỗi Fibonacci như: 1.1618, 2.618, 0.382 đều được sử dụng để thiết lập các ngưỡng mở rộng hoặc thoái lui nhằm thoát lệnh hoặc chốt lời trên các sàn giao dịch uy tín.
2. Các loại Fibonacci
Khi sử dụng Tradingview cho thị trường Forex, nhà đầu tư sẽ thấy có 10 loại Fibonacci như: Fibonacci thoái lui, Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng, Fibonacci vùng thời gian, Fibonacci kháng cự hình quạt, …
Dù các loại Fibonacci này có phần tương đồng và phức tạp, trader chỉ cần nắm vững hai dạng sau: Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng và Fibonacci thoái lui.
2.1 Fibonacci mở rộng
Fibonacci mở rộng, còn được gọi là Fibonacci Extension (FE), là công cụ vô cùng hữu ích để nhà đầu tư thoát lệnh hoặc chốt lời. Nó giúp xác định các mức giá mà một xu hướng có thể mở rộng tới. Nói cách khác, FE xác định giới hạn một xu hướng chính nếu đợt điều chỉnh hoàn tất.
Tỷ lệ của Fibonacci mở rộng gồm: 0, 0.236, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0, 1.236, 1.618, 2.618… Tuy thường, các ngưỡng chốt lời hợp lý nằm từ 0.618 đến 1.618.
Các mức dưới 0.618 ít phổ biến do lợi nhuận hạn chế, còn các mức vượt trên 1.618 hiếm khi xảy ra do xu hướng dài hạn chi phối.
Dãy Fibonacci mở rộng hỗ trợ xác định xu hướng giá
2.2 Fibonacci thoái lui
Fibonacci thoái lui, hay còn gọi là Fibonacci Retracement (FR), trong một xu hướng tăng, giá không luôn đi lên mà sẽ có những đợt điều chỉnh giảm. Lúc này, FR giúp xác định ngưỡng hỗ trợ – nơi giá dừng điều chỉnh và có thể đảo chiều tăng lên, tương tự với xu hướng giảm.
Tỷ lệ Fibonacci: 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0 là các mức thoái lui, trong đó, 0.382, 0.5 và 0.618 thường là các điểm quan trọng vì giá hay đảo chiều tại đó.
Các mức này có thể đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ trong xu hướng tăng, nhưng lại trở thành ngưỡng kháng cự khi thị trường giảm.
Fibonacci thoái lui định vị ngưỡng hỗ trợ
3. Tầm quan trọng của Fibonacci trong phân tích thị trường chứng khoán
Trong phân tích thị trường chứng khoán, dãy số Fibonacci là công cụ độc lập hữu dụng và đồng thời là nền tảng để xây dựng các nguyên lý Elliott, cũng như ứng dụng vào việc thiết kế mô hình cấu trúc Harmonic.
Nhà đầu tư chỉ cần hiểu rõ hai loại Fibo Retracement (FR) và Fibo Extension (FE) để giao dịch hiệu quả. Hai loại Fibo này được ứng dụng như sau:
3.1 Tác dụng của dãy FR
Khi trader nắm bắt đúng về bản chất của dãy Fibonacci thoái lui, nó sẽ trở thành đường hỗ trợ và kháng cự được hình thành theo tỷ lệ của dãy Fibo. Mốc 50% là vùng quan trọng, nơi đây được xem như ranh giới biểu thị sự cân bằng giá.
Khi vùng này bị phá vỡ, thị trường có khả năng sẽ biến động mạnh hơn hoặc yếu đi, đòi hỏi trader đưa ra quyết định thoát hoặc vào lệnh.
Trader chỉ cần am hiểu hai dãy Fibonacci cơ bản nhất
3.2 Tác dụng của dãy FE
Các xu hướng trên thị trường thường xoay quanh những tỉ lệ mở rộng của dãy Fibonacci, điều này có nghĩa thị trường sẽ có nhiều lúc tăng mạnh hoặc giảm sâu, đầy bất ngờ.
Khi đó, dãy Fibonacci Extension sẽ được điều chỉnh dựa theo xu hướng thực tế của giá. Nhờ vậy, trader có thể phỏng đoán tạm thời về xu hướng sắp tới sẽ tăng hay giảm, và từ đó đưa ra quyết định đầu tư hay ngừng lại một cách khôn ngoan.
Hầu hết những ai từng sử dụng công cụ Tradingview đã quen thuộc với Fibonacci. Ngoài Tradingview, Fibonacci còn có thể được sử dụng trên nền tảng forex, đặc biệt là MT4. Trong quá trình phân tích thị trường, trader cần nắm vững cách sử dụng Fibonacci để áp dụng cho từng tình huống cụ thể.
4. Phương pháp ứng dụng công cụ Fibonacci trong chứng khoán
Để ứng dụng Fibonacci vào giao dịch, bạn cần thực hiện theo 5 bước sau:
Bước 1: Xác định xu hướng giá hiện tại. Có nhiều công cụ để giúp xác định xu hướng giá như: trendline.
Bước 2: Vẽ Fibonacci thoái lui để tìm điểm vào lệnh phù hợp
Bước 3: Thực hiện vào lệnh: Các mức thoái lui quan trọng là 0.382, 0.5 và 0.618, trader nên cân nhắc vào lệnh tại các điểm này.
Lưu ý: Nên giao dịch theo xu hướng hiện tại. Tức là chỉ đặt lệnh mua trong xu hướng tăng và lệnh bán trong xu hướng giảm. Các lệnh chờ giới hạn là lựa chọn hữu ích khi giao dịch với Fibonacci thoái lui.
Bước 4: Đến đỉnh hoặc đáy của giai đoạn xu hướng giảm hoặc điểm đáy của xu hướng tăng bằng cách sử dụng Stop Loss
Bước 5: Sử dụng công cụ Fibonacci mở rộng để đặt Take Profit. Trong trường hợp giá điều chỉnh xuống mức 0.618 và sau đó tăng trở lại. Nếu trader đặt lệnh Buy Limit (lệnh chờ mua) tại điểm này thì cơ hội đạt lợi nhuận rất cao.
Cần phối hợp Fibonacci với các chỉ báo khác để dự đoán chuẩn xác
Đặt Stop Loss tại điểm đáy của xu hướng tăng.
Để xác định điểm chốt lời, trader hãy vẽ Fibonacci Extension và chọn mức từ FE 0.618 đến FE 1.618 để chốt lời. Mức nào trong phạm vi này cũng phù hợp. Chọn mức càng cao thì lợi nhuận càng lớn.
Tuy nhiên, từ FE 0.618 đến FE 1.618 có nhiều điểm khiến trader bối rối trong việc lựa chọn. Nếu chọn mức thấp mà giá tiếp tục tăng cao thì sẽ mất cơ hội. Ngược lại, nếu chọn mức cao mà giá chỉ dừng lại ở mức thấp trung bình thì sẽ gặp rủi ro.
Vì vậy, để chọn điểm chốt lời tối ưu, trader cần kết hợp Fibonacci với các phương pháp khác như chỉ báo kỹ thuật, đường xu hướng hoặc mô hình nến.
Hy vọng những thông tin từ Chuyên Tài Chính có thể giúp bạn nắm rõ hơn về Fibonacci và áp dụng công cụ này trong phân tích kỹ thuật một cách hiệu quả. Chúc bạn đầu tư thành công!
