Nến Doji là công cụ quan trọng mà các trader hay sử dụng trong phân tích kỹ thuật để hiểu rõ tâm lý thị trường và dự đoán xu hướng giá sắp tới. Hãy cùng chuyên tài chính khám phá những đặc điểm và mô hình của nến Doji cũng như một số lưu ý khi áp dụng nến này trong giao dịch.
1. Nến Doji là gì?
Nến Doji thuộc loại nến Nhật với giá đóng cửa và giá mở cửa gần như nhau. Loại nến này được các trader thường xuyên ứng dụng vào phân tích kỹ thuật để phán đoán xu hướng giá.
Khi nến Doji xuất hiện trên biểu đồ, điều đó cho thấy thị trường đang cân bằng và lưỡng lự. Cả bên mua và bên bán đang cạnh tranh mà không bên nào vượt trội. Dù trong phiên giao dịch giá có thể dao động, nhưng khi kết thúc, giá đóng cửa vẫn gần giá mở cửa.
Phân tích mô hình nến Doji có thể dự báo xu hướng giá
Nến Doji chỉ ra sự do dự và thiếu quyết đoán giữa hai xu hướng đối lập, vì vậy thường dự báo một sự đảo chiều sắp tới.
Lưu ý: Nếu một xu hướng mạnh mẽ đã có từ trước, thị trường có thể tiếp tục theo xu hướng cũ dù nến Doji xuất hiện, khiến đường giá đi ngang.
2. Đặc điểm của nến Doji
Nến Doji có giá đóng và mở gần như bằng nhau, tạo ra một thân nến rất mỏng, thường là một đường ngang. Nến này có hình dạng giống dấu cộng (+), và phần râu nến có thể dài hoặc ngắn.
Khi nến Doji xuất hiện, sức mạnh giữa phe Bear và Bull đang cân bằng. Nếu xảy ra ở cuối chu kỳ tăng hoặc giảm, đó là dấu hiệu xu hướng đang suy yếu, thị trường sắp cân bằng lại.
Nến Doji xuất hiện khi giá đóng và mở gần như nhau
Khi nến Doji xuất hiện sau một chuỗi nến tăng nhỏ dần, điều đó cho thấy phe mua đang yếu đi. Đây là cơ hội để phe bán giành ưu thế, đẩy giá xuống và thúc đẩy xu hướng giảm.
Nến Doji được xem như một dấu hiệu cảnh báo sớm, giúp các trader dự đoán xu hướng sắp tới và xác định hướng đảo chiều giá.
3. Các mô hình nến Doji
Mô hình nến Doji có nhiều biến thể khác nhau, nhưng có thể phân loại thành 5 loại chính:
3.1 Nến Doji tiêu chuẩn (Doji sao trời)
Khi nến Doji tiêu chuẩn hiện diện trong xu hướng tăng, nó cho thấy giá có thể tiếp tục theo xu hướng ban đầu. Cần đặt mô hình này trong ngữ cảnh cụ thể để hiểu rõ ý nghĩa của nó. Trong số các mô hình, nến Doji tiêu chuẩn ít thể hiện nhiều ý nghĩa giao dịch nhất.
3.2 Nến Doji bóng dài
Mô hình Doji chân dài có thân nến mở rộng hơn, râu nến dài hơn mô hình Doji thông thường. Nến Doji bóng dài phản ánh sự lưỡng lự của cả người mua lẫn người bán khi thị trường tăng giá, thường do nhà đầu tư cho rằng giá đã đạt đỉnh và có thể quay lại mức gần giá mở cửa.
Dù nến Doji bóng dài là một yếu tố quan trọng để phân tích, trader nên chờ các tín hiệu giao dịch rõ ràng hơn từ nến tiếp theo để quyết định đúng đắn.
5 mô hình nến Doji cơ bản
3.3 Nến Doji chuồn chuồn
Nến Doji chuồn chuồn trông giống như chữ “T”, có bóng nến dưới mà không có bóng nến trên, hoặc nếu có thì rất nhỏ. Nó xuất hiện lúc bắt đầu xu hướng tăng và cuối xu hướng giảm, cho thấy sự áp đảo của phe mua khi lượng mua tăng đột ngột, đẩy giá lên cao.
3.4 Nến Doji bia mộ
Trái ngược với Doji chuồn chuồn, nến Doji bia mộ có bóng nến trên dài, trong khi bóng nến dưới ngắn hoặc bằng không, do giá mở cửa, đóng cửa và giá thấp nhất trùng khớp. Khi thị trường tăng giá, sự xuất hiện của nến Doji bia mộ cho thấy áp lực bán mạnh, có thể làm giá đóng cửa giảm xuống mức thấp nhất.
Để đưa ra quyết định chính xác, trader cần theo dõi thêm diễn biến của các nến sau. Nếu nến kế tiếp giảm mạnh và phá ngưỡng kháng cự, đó là dấu hiệu đảo chiều của thị trường, thời điểm thích hợp để bán ra.
Ngoài nến Doji, cần tìm nhiều tín hiệu khác để xác định đúng thị trường
3.5 Nến Doji 4 giá (Doji không bóng)
Nến Doji 4 giá, hay Doji không có bóng, chỉ là một đường ngang, cho thấy thị trường đang vô cùng yên ắng và thiếu động thái lớn, biểu thị sự bất quyết của các bên.
4. Những lưu ý khi giao dịch với nến Doji trong chứng khoán
Khi phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư và trader cần nhớ: Các mô hình nến Doji không hoàn toàn hoàn hảo và chỉ có thể dự báo xu hướng ngắn hạn, từ 1 đến 3 ngày, khó để dự đoán dài hạn. Nên kết hợp thêm tín hiệu và quản lý rủi ro hợp lý để giảm thiểu thiệt hại nếu giao dịch không như mong muốn.
Có thể áp dụng một số chiến lược Doji sau đây:
4.1. Giao dịch với nến Doji Star (tiêu chuẩn)
Nến Doji star, xuất hiện tại đáy xu hướng giảm, cho thấy sự bất định của bên mua và bán, có thể dẫn tới đảo chiều. Cần tìm thêm tín hiệu chắc chắn trước khi giao dịch. Ví dụ, chỉ báo Stochastic có thể dùng để xác định thị trường đang quá mua, hỗ trợ khả năng giá tăng.
4.2. Giao dịch với nến Doji chuồn chuồn
Mẫu hình nến Doji chuồn chuồn biểu thị sự từ chối của giá thấp hơn, thị trường có xu hướng tăng lên và kết thúc gần mức mở cửa. Khả năng tăng giá này được củng cố bởi sự xuất hiện của nến gần đường hỗ trợ xu hướng và giá trước đó đã bật lên từ đường xu hướng quan trọng này. Mô hình nến Doji Dragonfly thường thấy gần vùng hỗ trợ của đường xu hướng.
Trong trường hợp này, nến Doji chuồn chuồn không nằm ở đỉnh của xu hướng tăng nhưng vẫn cung cấp thông tin có giá trị để giao dịch.
4.3. Chiến lược Doji kép
Doji kép thường dẫn đến sự phá vỡ mạnh mẽ, là tín hiệu tốt khi thị trường đang lưỡng lự. Chiến lược này tận dụng động thái định hướng mạnh mẽ xuất hiện sau giai đoạn do dự. Nhà giao dịch có thể chờ thị trường bứt phá lên hoặc xuống sau khi Doji kép xuất hiện.
Trong biểu đồ bên dưới, điểm vào lệnh có thể được chọn dưới mức thấp nhất của Doji kép và lệnh dừng lỗ được đặt trên mức cao nhất của mẫu nến này.
4.4. Chiến lược mô hình 3 nến Doji (mô hình nến 3 ngôi sao)
Đây là mẫu nến đảo chiều ở đáy hoặc đỉnh của một xu hướng, tượng trưng cho sự thiếu quyết đoán của thị trường. Trong tình huống này, có thể vào lệnh Mua ngay sau khi mô hình 3 ngôi sao hoàn thiện; đặt Stop Loss dưới bóng của 3 nến và tính toán tỷ lệ Rủi ro và: Phần thưởng để xác định điểm Take Profit hợp lý.
Đừng quên theo dõi Chuyên Tài Chính hàng ngày để cập nhật thêm nhiều phương pháp phân tích kỹ thuật và chiến lược đầu tư hiệu quả dành cho các nhà đầu tư mới nhé.
