Đường MACD là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư chứng khoán. Hiểu cách sử dụng MACD để phân tích thị trường sẽ giúp thực hiện giao dịch hiệu quả và chính xác. Cùng tìm hiểu với chuyên tài chính cách sử dụng MACD sao cho hiệu quả nhé.
1. Đường MACD là gì?
Đường MACD (Moving Average Convergence Divergence) nghĩa là Trung bình động hội tụ phân kỳ. Đây là chỉ báo có thể xác định xu hướng giá qua hai yếu tố: hội tụ và phân kỳ, đồng thời đánh giá mức độ mạnh yếu của xu hướng tăng hoặc giảm.
MACD là chỉ báo cơ bản mà các nhà giao dịch và nhà đầu tư nên nắm vững
Chỉ báo MACD được Gerald Appel phát triển vào năm 1979. Nó phản ánh biến động thị trường và cung cấp tín hiệu mua bán, dựa trên dữ liệu quá khứ để định giá.
2. Các yếu tố cấu thành đường MACD
Cấu trúc của chỉ báo MACD bao gồm các thành phần sau:
– Đường MACD = EMA (12) – EMA (26)
– Đường Signal: EMA (9) của đường MACD
– Histogram = Đường MACD – Đường Signal
Các đường chỉ báo MACD trên biểu đồ
Hướng dẫn cách thiết lập đường MACD trên MT4:
Bước 1: Mở ứng dụng MT4, chọn Navigator > Indicators > Oscillators. Hoặc đi đến Insert > Indicators > Oscillators để thêm chỉ báo MACD.
Bước 2: Nhập các thông số SMA và EMA vào ô tương ứng rồi nhấn OK để hoàn tất.
3. Ý nghĩa của đường MACD trong giao dịch chứng khoán
Nắm vững ý nghĩa của Trung bình động hội tụ phân kỳ sẽ giúp nhà đầu tư sử dụng nó hiệu quả. Dưới đây là một số ý nghĩa quan trọng mà chỉ báo này mang lại:
Dự báo xu hướng giá khi đường MACD giao cắt với đường tín hiệu
Chỉ báo này có hai đường: xanh là đường MACD và đỏ là đường tín hiệu. Phân tích sự giao nhau của hai đường này để dự đoán xu hướng giá:
– Khi đường MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên>>> Dự báo giá có thể tăng cao hơn hiện tại. Đây là tín hiệu để mua.
– Khi đường MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống>>> Dự báo giá thị trường đang giảm. Lúc này nên bán.
Trung bình động hội tụ phân kỳ giúp dự đoán hướng giá thị trường trong tương lai
Phân tích diễn biến giá qua phân kỳ/hội tụ
Thông thường, khi giá tăng, đường MACD cũng đi lên và ngược lại. Tuy nhiên, đôi khi có những ngoại lệ được gọi là hội tụ và phân kỳ.
Hội tụ: Hai đường màu xanh tiến sát lại gần nhau, khi đó giá giảm trong khi đường MACD đi lên. Đây là tín hiệu cho thấy giá có khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng, là thời điểm tốt để thực hiện lệnh mua.
Phân kỳ: Hai đường màu đỏ tách xa nhau, giá đi lên nhưng MACD lại giảm. Đây là dấu hiệu cho thấy giá có thể đảo chiều từ tăng sang giảm, nên cân nhắc bán ra.
4. Nhận diện đường MACD trong giao dịch chứng khoán
Để nhận biết đường chỉ báo MACD một cách dễ dàng, hãy chú ý đến màu sắc: MACD có màu xanh, còn signal line là màu đỏ. Dựa vào vị trí và chuyển động của các đường EMA để xác định phân kỳ hay hội tụ. Khi hai đường này di chuyển xa nhau, đó là phân kỳ; còn khi chúng tiến lại gần, đó là hội tụ.
Khi MACD dương, đường EMA ngắn nằm trên EMA dài. Khoảng cách lớn giữa hai đường này cho thấy giá trị dương của MACD tăng mạnh, báo hiệu sự tăng mạnh của thị trường.
Ngược lại, khi MACD âm, đường EMA ngắn nằm dưới EMA dài. Khoảng cách lớn cho biết giá đang giảm mạnh và rõ rệt.
5. Công thức tính MACD
MACD được tính bằng cách lấy EMA 12 ngày (trung bình động 12 ngày) trừ đi EMA 26 ngày. Công thức cụ thể là:
MACD = EMA 12 – EMA 26
Trong đó:
• EMA 12, EMA 26 là trung bình động theo lũy thừa 12 ngày và 26 ngày.
• Đường tín hiệu của MACD = Đường EMA(9)
• Histogram = MACD – đường tín hiệu
6. Đọc chỉ báo MACD một cách chính xác
MACD là công cụ đo lường sự thay đổi động lượng giữa trung bình giá ngắn hạn và dài hạn, biểu hiện qua sự tương tác giữa hai đường EMA trên biểu đồ giá. Nhà đầu tư cần nắm cách đọc chỉ báo MACD để hiểu rõ biến động trên thị trường chứng khoán.
MACD > 0: Đường EMA 12 ngày > đường EMA 26 ngày
MACD < 0: Đường EMA 12 ngày < đường EMA 26 ngày
Biết cách đọc chỉ báo MACD giúp hiểu rõ tình hình thị trường.
MACD > 0 và tăng: Giá đang trong xu hướng tăng
MACD > 0 và giảm: Đà tăng giá đang chậm lại
MACD < 0 và giảm: Đang có xu hướng giảm sâu hơn
MACD < 0 và tăng: Xu hướng giảm chậm lại.
7. Giao dịch hiệu quả với MACD
Chiến lược khi MACD cắt đường Signal
Đây là tình huống quan trọng mà nhà đầu tư cần chú ý để giao dịch hiệu quả. Khi MACD cắt đường Signal từ trên xuống, cho thấy thị trường có xu hướng giảm, là tín hiệu đặt lệnh SELL.
Ngược lại, MACD cắt đường Signal từ dưới lên là tín hiệu tốt để vào lệnh BUY, dự báo thị trường sẽ tăng trong thời gian tới.
Chiến lược giao dịch khi Histogram chuyển giữa âm và dương
Histogram = Đường MACD – Đường Signal
Từ phương trình trên, khi Histogram chuyển từ âm sang dương (từ đỏ sang xanh), điều đó cho thấy thị trường đang có xu hướng tăng giá, lúc này nên cân nhắc đặt lệnh MUA.
Ngược lại, khi Histogram chuyển từ dương sang âm (từ xanh sang đỏ), đây là dấu hiệu nên đặt lệnh BÁN.
Chiến lược giao dịch khi MACD chuyển qua âm hoặc dương
Điều quan trọng là quan sát mối quan hệ của đường MACD với trục Zero. Nếu MACD cắt trục Zero từ dưới lên, đó là dấu hiệu thị trường có khả năng tăng giá, nên đặt lệnh MUA.
Ngược lại, khi MACD cắt trục Zero từ trên xuống, đó là tín hiệu thị trường giảm giá, lúc này nên đặt lệnh BÁN.
Tích hợp MACD với các chỉ báo kỹ thuật khác để có dự đoán chính xác hơn
Chiến lược giao dịch khi MACD tạo ra phân kỳ/hội tụ
Khi giá đạt đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ nhưng đỉnh MACD sau lại thấp hơn, điều này cho thấy thị trường có thể đang yếu dần, dấu hiệu đảo chiều có thể xảy ra. Nhà đầu tư nên chờ MACD tạo phân kỳ/hội tụ hoặc tín hiệu từ điểm giao cắt với đường Signal trước khi ra quyết định.
Hãy vẽ đường xu hướng tăng hiện tại, nếu phân kỳ/hội tụ xuất hiện nhưng giá chưa đảo chiều, nên kiên nhẫn chờ tín hiệu rõ ràng hơn. Có thể đặt ngưỡng hỗ trợ/kháng cự tại các vùng đỉnh hoặc đáy.
Khi thị trường có xu hướng giảm và phân kỳ/hội tụ xuất hiện, nhà đầu tư cần quan sát giá và sự chuyển động của Histogram.
Đồng bộ MACD với mô hình nến đảo chiều
Với sự kết hợp này, nên chú ý các mốc sau đây để đặt lệnh hợp lý:
– Xuất hiện liên tục các đỉnh đáy cao cho thấy xu hướng tăng còn mạnh.
– Phân kỳ xảy ra sau khi hình thành mô hình nến Doji.
– Tại đỉnh xuất hiện nến đảo chiều.
Khi cả ba hiện tượng cùng lúc xuất hiện, điều này cho thấy bên mua muốn nâng giá nhưng bị bên bán cản trở mạnh mẽ.
Kết hợp MACD và Stochastic
Stochastic đo lường động lượng giá và so sánh giá đóng cửa với phạm vi giá trong thời gian nhất định. Stochastic thường thay đổi hướng trước khi giá thay đổi:
– Khi giá tăng, giá đóng cửa có xu hướng đạt mức cao hơn trong phạm vi.
– Khi giá giảm, giá đóng cửa có xu hướng giảm trong phạm vi.
Kết hợp MACD và Stochastic giúp nhà đầu tư có cái nhìn chính xác hơn về thị trường, dễ dàng nhận biết xu hướng và thời điểm giá đảo chiều.
Kết hợp MACD và RSI
Khi phối hợp hai chỉ số này, bạn sẽ có cái nhìn tổng quát và chi tiết hơn về thị trường chứng khoán.
Dù cả hai đều đo động lượng thị trường, nhưng mỗi chỉ số lại nhìn từ những góc độ khác nhau và đôi khi cho ra kết quả dự báo khác biệt. Tuy nhiên, khi cả hai cùng đưa ra tín hiệu thống nhất, độ tin cậy sẽ rất cao.
Hai chỉ báo này bổ trợ thông tin cho nhau: RSI dự đoán xu hướng giá để xác định điểm quá mua/quá bán, trong khi MACD giúp nhận biết xu hướng giá và cách vào lệnh.
8. Hạn chế của đường MACD
Phân tích thị trường thông qua MACD vẫn có một số hạn chế:
Phân kỳ và hội tụ có thể báo hiệu sự thay đổi, nhưng đôi khi dẫn đến nhầm lẫn gây tổn thất cho nhà đầu tư.
Nhà đầu tư cần thực hành và tích lũy kinh nghiệm phân tích MACD
Các chỉ số MACD thường được thiết lập theo sở thích cá nhân, dẫn đến số liệu mang tính chủ quan và thiếu chính xác. Sự trễ nhịp trong Moving Average Convergence Divergence khiến tín hiệu thường đến chậm hơn so với xu thế thị trường.
Chỉ báo MACD hoạt động hiệu quả khi nhà đầu tư có khả năng nhạy bén và chọn khung thời gian phù hợp. Do đó, phương pháp này thường đòi hỏi kinh nghiệm, không thích hợp với người mới hoặc thiếu kiến thức về thị trường.
9. Lưu ý khi sử dụng chỉ báo MACD
Lưu ý về thời gian: Phân tích đồ thị ở cả khung thời gian dài hạn và ngắn hạn để tối ưu ý nghĩa của MACD. Khi giao dịch hàng ngày, bạn có thể dùng nến tuần hoặc kéo dài thời gian phân tích để có kết quả tối ưu.
Zero Crossover: Là điểm giao giữa đường MACD và đường ngang. Cần phân tích từng tình huống giao dịch cụ thể. Khi chuyển từ âm sang dương, điều đó báo hiệu giá tăng và ngược lại.
Kết hợp nhiều chỉ báo để tránh tín hiệu nhiễu
Tín hiệu nhiễu và nguyên lý xác suất: Mọi chỉ báo đều có thể bị nhiễu do các yếu tố thị trường. Nếu không kỹ lưỡng phân tích, có thể dẫn đến rủi ro lớn. Do đó, nhà đầu tư cần nắm bắt cách dung hòa các chỉ báo khác.
Việc sử dụng MACD trong giao dịch chứng khoán rất phổ biến, nhưng giống như mọi chỉ báo khác, nó cũng có sai lệch xuất phát từ yếu tố chủ quan và khách quan. Để đạt hiệu quả, trader/nhà đầu tư cần liên tục học hỏi và nâng cao kinh nghiệm phân tích. Chuyên Tài Chính hy vọng bạn giao dịch một cách cẩn trọng và hiệu quả thông qua phân tích kỹ thuật. Chúc bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về thị trường tài chính và nắm vững những cơ hội đầu tư hấp dẫn trong chuyên mục Chứng Khoán để không bỏ lỡ các xu hướng quan trọng.
