Price action là một cách thức giao dịch cổ phiếu dựa trên biểu đồ giá, sử dụng các công cụ và chiến lược riêng biệt. Đây là phương pháp giao dịch chứng khoán rất hiệu quả mà mọi nhà đầu tư nên cân nhắc tìm hiểu. Bài viết hôm nay, CHUYÊN TÀI CHÍNH sẽ hướng dẫn bạn cách giao dịch hiệu quả với Price action, mời bạn theo dõi.
I. Price action là gì?
Trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, có nhiều phương pháp khác nhau để giao dịch và mua bán cổ phiếu. Một trong những cách được nhiều nhà đầu tư và nhà giao dịch chọn lựa là Price action – giao dịch dựa trên hành động giá.
Phương pháp này cho phép nhà giao dịch đưa ra quyết định mua hay bán dựa trên các thông tin từ biểu đồ giá, sử dụng đường trung bình động để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự bằng cách theo dõi đường xu hướng.
Những thông số trên biểu đồ giá thể hiện tâm lý và hành động của tất cả những người tham gia thị trường trong một giai đoạn nhất định. Các tin tức và sự kiện cũng đóng vai trò như chất xúc tác cho sự thay đổi của giá cả.
Phương pháp giao dịch Price action dựa trên việc phân tích biểu đồ giá
Do tính biến động nhanh của thị trường, phương pháp này thường không sử dụng các chỉ báo giá trễ như Dao động Stochastic, RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối), MACD (Đường trung bình di động hội tụ phân kỳ), vì đôi khi chúng không mang lại hiệu quả mong muốn.
Những nhà đầu tư thường tập trung vào việc phân tích các đường hỗ trợ và kháng cự, tìm kiếm các mẫu hình nến và mô hình giá để xác định điểm vào lệnh hợp lý.
Mặc dù giao dịch dựa trên hành động giá và phân tích biểu đồ có độ chính xác cao, nhưng cũng đòi hỏi nhà giao dịch có kinh nghiệm và khả năng phân tích chuyên sâu.
II. Đặc điểm của phương pháp Price action
Theo nguyên lý của Price Action: Hành động giá chính là dấu hiệu mà tiền bạc để lại. Mỗi giao dịch đều mang theo dấu vết của nó. Giá bị ảnh hưởng bởi các bên mua và bán, và vì sự di chuyển của giá có xu hướng lặp lại, nên chúng ta có thể dựa vào phân tích biểu đồ giá để dự đoán xu hướng.
Do đó, nhà giao dịch sẽ phân tích hành vi của các bên tham gia, tìm ra ai đang chiếm ưu thế trong kiểm soát thị trường, từ đó dự đoán hướng đi tiếp theo của giá.
– Nếu phe mua chiếm lĩnh thị trường (khi cầu lớn hơn cung), giá có xu hướng tăng => Nhà giao dịch có thể cân nhắc lệnh MUA.
– Nếu phe bán chiếm vai trò chủ đạo (khi cung lớn hơn cầu), giá sẽ có xu hướng giảm => Nhà giao dịch xem xét lệnh BÁN.
Với phương pháp Price Action, nhà giao dịch dựa vào mô hình và dạng nến cùng những vùng giá đặc trưng, từ đó phân tích hành vi giá để dự đoán sự tăng giảm hay tiếp tục của xu hướng.
Price action giúp dự đoán xu hướng giá để vào lệnh tại điểm phù hợp
III. Ưu và nhược điểm của phương pháp Price action
Ưu điểm
Ưu điểm đáng chú ý nhất của phương pháp này là sự đơn giản trong giao dịch.
Trader không cần sử dụng nhiều chỉ báo mà có thể chỉ cần quan sát nến và mô hình nến trên biểu đồ để phân tích và đưa ra quyết định giao dịch.
Ngay cả những người mới tham gia thị trường cũng có thể thực hiện phương pháp này bằng cách nhận diện các mô hình giá đặc biệt để xác định tín hiệu.
Hơn nữa, phân tích này không bị độ trễ như khi sử dụng chỉ báo kỹ thuật. Nhà đầu tư có thể nhanh chóng nhận biết động thái của thị trường và kịp thời phản ứng.
Phương pháp price action yêu cầu trader phải đầu tư tư duy, quan sát diễn biến giá qua các cây nến và đưa ra nhận định.
Nhược điểm
Tuy nhiên, phương pháp dựa trên hành động giá cũng có nhược điểm. Hiểu rõ điều này sẽ giúp nhà đầu tư vận dụng chiến lược hiệu quả hơn.
Điểm yếu lớn nhất của phương pháp này là nó mang tính chủ quan. Mặc dù dữ liệu trên biểu đồ không thay đổi, mỗi trader lại xác định vùng hỗ trợ và kháng cự khác nhau. Điều này dẫn đến việc phân tích và chiến thuật giao dịch, điểm cắt lỗ, chốt lời cũng khác nhau.
Mỗi trader có một nhận định riêng khi theo phương pháp Price action
Phương pháp này không phải là hoàn hảo vì thị trường không luôn phản ánh đầy đủ qua hành vi giá, đặc biệt khi có tin tức quan trọng gây biến động mạnh.
Nhà đầu tư cần tự mình phân tích biểu đồ và dự đoán thị trường, không thể lập trình giao dịch tự động qua robot.
Đòi hỏi nhiều thời gian hơn: Cần thường xuyên theo dõi biểu đồ giá để nắm bắt thông tin thị trường, điều này khó khăn cho các trader bán thời gian hoặc những người mới vào nghề.
IV. Các công cụ sử dụng trong Price action
Có ba công cụ chính thường xuyên được sử dụng: Đường kháng cự/hỗ trợ, mô hình giá và mẫu hình nến. Những công cụ này hỗ trợ việc phân tích hành vi giá và xác định ai kiểm soát thị trường.
1. Dựa vào thông tin 1 cây nến mang lại
Thông qua một cây nến, nhà đầu tư biết được giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp nhất và hành vi của hai phe mua và bán trong phiên giao dịch.
– Màu sắc thân nến: Cho biết giá kết thúc phiên tăng hay giảm so với mở cửa.
– Độ dài thân nến: Thể hiện phe nào đang chiếm ưu thế.
– Độ dài râu nến trên càng dài >>> phe bán mạnh, râu nến dưới càng dài >>> phe mua mạnh.
– Độ dài toàn bộ cây nến thể hiện mức độ biến động giá mạnh hay yếu trong phiên.
2. Mẫu hình nến – Hình dáng đặc biệt nến
Phân tích xu hướng giá thông qua mẫu hình nến là một phương pháp phổ biến. Những mô hình nến dưới đây có thể là công cụ hữu ích cho bạn:
– Nến tiếp diễn xu hướng: Như Rising Three Methods, Falling Three Methods, Gap tăng Tasuki hoặc Upside Gap Tasuki, và Bullish Harami…
– Nến đảo chiều tăng: Nến búa Hammer, nến búa ngược, nến Doji hình chuồn chuồn, nến sao mai…
– Nến đảo chiều giảm: Nến Doji bia mộ, nến sao hôm, Hanging man, nến ba con quạ đen…
3. Hỗ trợ và kháng cự
Phương pháp Price Action thường dựa vào những vùng Hỗ trợ và Kháng cự để thực hiện giao dịch. Đây là những điểm giá quan trọng mà xu hướng có thể đảo ngược hoặc chậm lại trước khi tiếp tục.
Khi giá tăng chạm vùng kháng cự, thường sẽ có xu hướng dừng hoặc giảm (nếu áp lực bán đủ mạnh) >>> cân nhắc vào lệnh SELL.
Ngược lại, nếu giá giảm và gặp vùng hỗ trợ, có thể dừng hoặc đảo chiều tăng nếu lực mua đủ mạnh >>> xem xét vào lệnh BUY.
4. Mô hình giá
Sự kết hợp của nhiều nến tạo thành những mô hình đặc trưng như: Mô hình 2 đỉnh, 3 đỉnh, 2 đáy, 3 đáy, mô hình cốc tay cầm, vai đầu vai, hình nêm, cờ đuôi nheo, hình chữ nhật, và tam giác…
Mỗi mô hình sẽ chỉ ra một hướng đi cụ thể của giá, vì thế cần ghi nhớ từng kiểu mô hình để nhận biết ngay khi chúng xuất hiện trên biểu đồ.
V. Những chiến lược Price Action tối ưu
1. Giao dịch theo chiến lược Breakout
Khi giá bứt phá khỏi các vùng quan trọng như vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, thường có xu hướng di chuyển mạnh theo hướng bứt phá. Cần quan sát biểu đồ (tốt nhất là trong khung thời gian từ M15 đến D1), nhận diện các vùng hỗ trợ và kháng cự. Khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ và đi xuống, cân nhắc vào lệnh SELL; khi giá phá vỡ vùng kháng cự và đi lên, xem xét vào lệnh BUY.
Điểm vào lệnh: Tại mức giá đóng cửa của nến phá vỡ hỗ trợ/kháng cự.
Điểm cắt lỗ: Dưới kháng cự vài pip hoặc đáy gần nhất cho lệnh Buy, trên hỗ trợ vài pip hoặc đỉnh gần nhất cho lệnh Sell.
Điểm chốt lời: Cách điểm vào lệnh bằng khoảng cách giữa vùng hỗ trợ và kháng cự.
2. Chiến lược giao dịch Retest
Để đảm bảo an toàn, nhà giao dịch có thể chờ giá quay lại kiểm tra vùng bị phá vỡ trước khi mở lệnh, nhằm giảm thiểu rủi ro. Khi đó, vào lệnh MUA nếu giá phá vỡ kháng cự, sau đó quay lại và chạm vào vùng này với sự xác nhận của nến xanh. Ngược lại, vào lệnh BÁN nếu giá phá vỡ hỗ trợ, sau đó quay về vùng này và được xác nhận bởi nến đỏ.
Điểm cắt lỗ: Đặt tại đáy gần nhất cho lệnh MUA và đỉnh gần nhất cho lệnh BÁN.
Điểm chốt lời: Đặt cách điểm vào lệnh khoảng cách giữa đường hỗ trợ và kháng cự hoặc theo tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro mong muốn.
3. Chiến lược Pullback
Bắt đầu bằng việc xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng, sau đó chờ đợi hành động giá tại các khu vực này trước khi thực hiện giao dịch.
Khi giá chạm kháng cự và giảm xuống kèm với sự xuất hiện của các nến xanh nhỏ dần hoặc mô hình nến đảo chiều giảm, nên cân nhắc mở lệnh BÁN.
Khi giá chạm khu vực hỗ trợ và bật lên, nếu xuất hiện các nến đỏ nhỏ lại hoặc mô hình đảo chiều tăng cho thấy lực bán yếu đi, bạn nên xem xét mở lệnh MUA.
Hãy cẩn trọng khi giá tiến vào các vùng quan trọng nhưng nến không ngắn lại mà kéo dài hơn, cho thấy lực mua hoặc bán mạnh, cần xem xét dấu hiệu khác để đảm bảo an toàn trước khi quyết định.
4. Sử dụng mô hình giá để xác định giao dịch
Để áp dụng chiến lược này, bạn cần nắm bắt các mô hình giá để có thể nhận diện ngay khi chúng xuất hiện. Có ba loại mô hình chính: tiếp diễn, đảo chiều tăng và đảo chiều giảm.
Dựa vào sự xuất hiện của mô hình giá để phân tích diễn biến biểu đồ và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp. Mỗi mô hình sẽ có mức chốt lời và cắt lỗ đặc thù khác nhau.
VI. Các bước giao dịch với Hành động giá
Bước 1: Xác định rõ phong cách giao dịch cá nhân
Phương pháp giao dịch với hành động giá thích hợp với các giao dịch trung và dài hạn, không thích hợp cho lướt sóng vì tín hiệu xuất hiện không dày đặc, làm cho việc vào lệnh trong ngày trở nên khó khăn.
Bước 2: Xây dựng hệ thống giao dịch
Đây là bước lập kế hoạch giao dịch, bao gồm:
– Lựa chọn tài sản giao dịch: Phương pháp này áp dụng cho bất kỳ tài sản nào bị ảnh hưởng bởi cung-cầu, không giới hạn trong cổ phiếu, trái phiếu.
– Lựa chọn khung thời gian giao dịch: Phương pháp hành động giá hiệu quả trên các khung thời gian lớn như H1, H4, D1 hoặc W1. Tuy nhiên, cần theo dõi biểu đồ ở nhiều khung thời gian khác nhau để có nhận định chính xác.
– Xây dựng chiến lược giao dịch: Xác định các vùng hỗ trợ, kháng cự trên biểu đồ giá, nhận diện các mẫu hình nến/mô hình giá để nhận biết xu hướng hiện tại và đưa ra quyết định giao dịch.
Bước 3: Quản lý rủi ro và nguồn vốn
Nên chọn phương pháp quản lý rủi ro và quản lý vốn tương thích với chiến lược và khả năng chịu đựng của bạn. Điều này được thể hiện rõ khi nhà giao dịch xác định điểm cắt lỗ ở bước trước.
VII. Lưu ý khi giao dịch bằng Price action
Để trở thành một nhà giao dịch thành công với hành động giá, bạn cần thực sự yêu thích phương pháp này và nghiêm túc học hỏi, thực hành liên tục. Đây là một phương pháp nhấn mạnh tính rõ ràng và đơn giản, dựa vào thông tin trực quan.
Giảm sự phụ thuộc vào các chỉ báo vì chúng có thể gây nhiễu thông tin phân tích của bạn. Luôn tuân thủ những nguyên tắc sau:
Nắm vững kiến thức cơ bản: Hãy không ngừng học hỏi để xác định chính xác các mô hình giá, mẫu hình nến nâng cao, đưa ra nhận định từ sự xuất hiện của cây nến tại các vùng hỗ trợ và kháng cự. Mỗi cây nến cần thể hiện rõ tình hình thị trường và tâm lý của người mua và bán.
Thường xuyên quan sát và dự đoán diễn biến giá thị trường
Hãy theo dõi đồ thị ở nhiều khung thời gian khác nhau để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự, điều này rất quan trọng trong quá trình phân tích.
Thay thế các chỉ báo bằng hành động giá khi có thể. Nên tìm hiểu về mỗi chỉ báo bạn đang sử dụng và tìm kiếm các công cụ của Price action có thể thay thế. Nếu không, hãy kết hợp indicators với hành động giá.
Không ngừng luyện tập – luyện tập thường xuyên giúp cải thiện khả năng nhận biết mô hình, đồng thời rèn luyện để tìm ra công cụ tối ưu cho giao dịch, tạo ra phương pháp riêng của bạn.
Đây là những chia sẻ của Chuyên Tài Chính về giao dịch theo Price action. Hy vọng có thể giúp bạn xây dựng phong cách riêng trong phân tích và giao dịch cổ phiếu, tạo ra những giao dịch hiệu quả để tối ưu hóa lợi nhuận.
Khám phá sự phong phú và đa chiều của thị trường qua các bài viết chuyên sâu trong chuyên mục Chứng Khoán, nơi bạn có thể tìm hiểu thêm về những xu hướng và cơ hội đầu tư đáng chú ý.
