Chỉ báo RS là một chỉ số cơ bản quan trọng giúp nhà đầu tư đánh giá sức mạnh hoặc sự yếu kém của một cổ phiếu so với các cổ phiếu khác, bất kể trong cùng ngành hay khác ngành. Hãy cùng Chuyên Tài Chính khám phá cách tính RS và ứng dụng của nó trong phân tích chứng khoán.
1. Chỉ số RS là gì?
Chỉ số Sức mạnh tương quan RS (Comparative Relative Strength) là công cụ quan trọng để so sánh sức mạnh và khả năng sinh lời của một cổ phiếu đối với những cổ phiếu khác trên thị trường.
Việc áp dụng chỉ báo này có thể so sánh trong cùng ngành, giúp xác định liệu cổ phiếu đó mạnh hơn hay yếu hơn so với các cổ phiếu khác. RS có thể tìm ra các cổ phiếu tăng trưởng mạnh trong xu hướng lên hoặc giảm ít hơn trong xu hướng giảm.
Sử dụng RS Rating để so sánh khả năng sinh lời của cổ phiếu
2. Phân biệt RS và RSI
RSI (Relative Strength Index) – chỉ số sức mạnh tương đối – thể hiện áp lực mua hoặc bán đang tăng hay giảm khi phân tích biểu đồ nến. Chỉ số RSI cũng phân tích sức mạnh của một cổ phiếu, nhưng để có cái nhìn tổng quát hơn, nhà đầu tư nên xem xét chỉ số RS.
RS có thang điểm từ 1 đến 99 trong khi RSI thường dao động từ 30 đến 70.
Trong khi chỉ số RS so sánh sức mạnh tương đối của một cổ phiếu với các cổ phiếu khác, RSI lại phản ánh sức mạnh nội tại của một cổ phiếu đơn lẻ.
Nhà đầu tư có thể tham khảo công thức tính toán để thấy rõ sự khác biệt giữa hai chỉ báo này:
3. Công thức tính RS nhanh chóng
Công thức tính chỉ báo RS như sau:
% thay đổi giá = 40% thay đổi % giá so với 12 tuần trước + 30% thay đổi % giá so với 24 tuần trước + 20% thay đổi % giá so với 36 tuần trước + 10% thay đổi % giá so với 48 tuần trước
Từ công thức này, ta tính được chỉ số RS với thang điểm từ 0 đến 10, giúp so sánh hiệu quả.
Chỉ báo RS có thể đánh giá tổng quát hơn so với RSI
Công thức tính chỉ báo RSI:
RSI = 100 – 100 / (1+A)
Trong đó:
A là trung bình giá đóng cửa tăng của x kỳ / Trung bình giá đóng cửa giảm của x kỳ
Thông thường, chỉ số RSI được tính theo mặc định x = 14 kỳ, 14 giờ, 14 ngày hay 14 tuần. Nhà đầu tư cũng có thể sử dụng các chu kỳ như 5, 7, 9, 21 hoặc 25.
4. Ý nghĩa của chỉ số RS trong chứng khoán
Sử dụng chỉ số RS, nhà đầu tư sẽ có nhiều thông tin hữu ích:
Có thể nắm bắt được toàn cảnh thị trường, nhận diện rõ các lĩnh vực hàng đầu.
Dự đoán sát sao các ngành có tiềm năng bùng nổ lợi nhuận để tích lũy trước.
Việc tính toán RS hỗ trợ nhà đầu tư nhận diện cổ phiếu có tiềm năng và xác định thời điểm mua thích hợp
Phân tích RS giúp nhà đầu tư xác định các ngành và cổ phiếu mạnh nhất nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.
Có thể phát hiện các cổ phiếu tăng trưởng giữa lúc thị trường chung suy giảm.
5. Ứng dụng RS trong phân tích cổ phiếu
Từ những lợi ích nêu trên, dễ thấy việc tính toán và phân tích chỉ số RS là yếu tố mang tính quyết định với nhà đầu tư chứng khoán. Việc theo dõi biến động của RS Rating giúp đưa ra quyết định mua hoặc bán hiệu quả.
Chiến lược mua bán dựa trên RS là mua khi giá cổ phiếu cao và bán ra khi giá tiếp tục gia tăng trong bối cảnh thị trường ổn định. RS Rating thay đổi theo biến động nến giá và khối lượng so với đường MA.
RS ứng dụng trong việc lựa chọn cổ phiếu tốt: Khi sử dụng RS phân tích theo phương pháp CANSLIM, nhà đầu tư có thể xác định cổ phiếu dẫn đầu trong ngành. Dựa vào xếp hạng RS, nhà đầu tư có thể có cái nhìn toàn cảnh về thị trường và tìm ra những cổ phiếu đứng đầu.
Chỉ số RS là công cụ cực kỳ quan trọng trong phân tích chứng khoán
Tính toán chỉ số RS cũng giúp xác định điểm mua tối ưu. Khi cổ phiếu có xu hướng tăng đều đặn và tiệm cận các đường MA20, MA50, điều này cho thấy chỉ số RS đang tăng. Lúc cổ phiếu phá khỏi đường MA20, MA50, đó là thời điểm thích hợp để đầu tư và chờ đợi giá tiến tới vùng MA150.
Tìm điểm mua đã quan trọng, xác định khi nào bán cũng đầy thách thức. Cổ phiếu giảm đều qua nhiều phiên nhưng chưa cắt đường MA100 và MA50, nhà đầu tư cần theo dõi kỹ chỉ số RS.
Khi cổ phiếu cắt đường MA50, đó chính là tín hiệu cắt lỗ, cần bán ra nhanh chóng để tránh lỗ lớn hơn.
Hy vọng từ thông tin Chuyên Tài Chính chia sẻ về chỉ số RS và cách áp dụng vào thị trường chứng khoán, nhà đầu tư có thể tìm ra cổ phiếu mạnh nhất và quyết định mua hay bán phù hợp.
Nhớ theo dõi Chuyên Tài Chính thường xuyên để cập nhật thêm các phương pháp đầu tư hữu ích từ chuyên gia tài chính nhé.
Khám phá thêm động lực và cơ hội đầu tư trong Chứng Khoán, nơi cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho quyết định tài chính của bạn.
