Volume trong tiếng Việt có nghĩa là âm lượng, âm thanh, nhưng trong lĩnh vực chứng khoán, nó được hiểu là khối lượng giao dịch của cổ phiếu, trái phiếu, chỉ số… Vậy cách sử dụng khối lượng giao dịch thế nào cho hiệu quả, mời bạn tìm hiểu chi tiết với Chuyên TAI CHINH tại đây.
I. Khối lượng giao dịch (Volume) trong chứng khoán là gì?
Volume (Vol) – khối lượng giao dịch là tổng số cổ phiếu thực sự được giao dịch thành công (mua/bán) trên sàn giao dịch trong một ngày hoặc một khoảng thời gian cụ thể. Hiểu đơn giản là tổng số cổ phiếu được khớp lệnh trong phiên giao dịch đó.
Khối lượng giao dịch khác biệt hoàn toàn so với khối lượng cổ phiếu đang lưu hành.
Những khái niệm và thông tin cần thiết về khối lượng giao dịch mà nhà đầu tư cần biết
Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành là toàn bộ cổ phiếu đã niêm yết trên sàn, từ lúc phát hành đến hiện tại.
Khối lượng giao dịch là số cổ phiếu được nhà đầu tư trao đổi trên sàn, số này có thể cao hoặc thấp hơn khối lượng cổ phiếu đang lưu hành do cổ phiếu có thể được giao dịch nhiều lần.
Ý nghĩa của volume trong chứng khoán: Thứ nhất, xác định xu hướng giá, thứ hai, thể hiện nhu cầu của nhà đầu tư và đánh giá tiềm năng của cổ phiếu. Khối lượng giao dịch có thể thấy ngay trên các biểu đồ chứng khoán. Để hiểu rõ tình hình thị trường qua khối lượng giao dịch, cần kết hợp giữa giá cổ phiếu với khối lượng giao dịch hoặc kết hợp Vol với thông tin liên quan.
II. Ý nghĩa của volume trong giao dịch chứng khoán
1. Thể hiện nhu cầu của nhà đầu tư trong giao dịch chứng khoán
Sau mỗi phiên giao dịch hoặc khoảng thời gian xác định, nhà đầu tư có thể thấy nhu cầu của cổ phiếu qua khối lượng giao dịch.
Ví dụ, khi khối lượng giao dịch mua tăng, nghĩa là nhiều người đang quan tâm và mua vào, kỳ vọng giá cổ phiếu tăng. Ngược lại, nếu khối lượng giao dịch bán tăng, có thể nhiều nhà đầu tư đang bán tháo cổ phiếu, phản ánh giá giảm hoặc thông tin tiêu cực về doanh nghiệp.
Khối lượng đầu tư giúp nhà đầu tư định hướng được xu hướng giao dịch
2. Xác định được xu hướng giá một cách nhanh chóng
Quy luật cung-cầu, khi nhu cầu vượt cung, giá sẽ tăng. Vì vậy, khi khối lượng giao dịch mua tăng, giá cổ phiếu cũng tăng để cân bằng cung-cầu.
Khi cung lớn, tức là khối lượng giao dịch bán nhiều trong khi nhu cầu không cao, giá sẽ giảm.
Hai thuật ngữ mà nhà đầu tư cần chú ý trong xu hướng giá là “giá đẩy lên” và “giá đạp xuống”. “Giá đẩy lên” liên quan đến việc mua lượng lớn cổ phiếu ở nhiều khoảng thời gian để đẩy giá lên cao nhằm thu lợi. Ngược lại, “giá đạp xuống” là việc bán với số lượng lớn để kéo giá cổ phiếu xuống mức mục tiêu.
Nhà đầu tư cần phân tích kỹ lưỡng khối lượng mua và bán chủ động để xác định mức giá có lợi nhất cho mình.
Volume chứng khoán dễ dàng xác định xu hướng giá
3. Đánh giá tiềm năng của cổ phiếu
Chúng ta không thể đánh giá tiềm năng dài hạn của một cổ phiếu chỉ dựa vào volume, vì Volume chỉ thể hiện khối lượng khớp lệnh trong phiên. Không có cổ phiếu nào duy trì giao dịch ổn định mãi mãi, việc thay đổi giá cổ phiếu sẽ xảy ra khi ngừng mua hoặc ngừng bán.
Những nhà đầu tư lướt sóng thường tin cậy vào chỉ báo volume để tối ưu hóa lợi nhuận trong ngắn hạn.
Volume chứng khoán mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng cho nhà đầu tư
III. Tầm quan trọng của volume chứng khoán
Khối lượng giao dịch và nến giá là hai yếu tố chủ chốt để tạo nên biểu đồ giá chứng khoán.
Khối lượng giao dịch giúp nhà đầu tư nhận biết về giá cổ phiếu, nên mua hay bán, volume tăng hay giảm đều ảnh hưởng đến biến động giá, từ đó tác động trực tiếp đến quyết định đầu tư.
Giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng thể về thị trường, nếu khối lượng giao dịch tăng mạnh nghĩa là nhu cầu lớn, cổ phiếu đang được kỳ vọng về giá, và ngược lại. Từ đây, nhà đầu tư có thể phán đoán giá cổ phiếu có tiếp tục lên hay xuống để thực hiện giao dịch hiệu quả nhất.
Volume cũng được coi là chỉ báo kỹ thuật, thể hiện xu hướng giá và tính thanh khoản, rất hữu dụng với nhà đầu tư lướt sóng hoặc đầu tư ngắn hạn.
IV. Cách giám sát thị trường chứng khoán thông qua volume
Thông tin về khối lượng giao dịch dễ dàng quan sát ngay trên biểu đồ chứng khoán.
Volume trong giao dịch chứng khoán Việt Nam
Để giám sát thị trường chứng khoán qua khối lượng giao dịch, có thể áp dụng phương pháp sau:
1. Kết hợp giá cổ phiếu với khối lượng giao dịch
Mỗi mức giá cổ phiếu sẽ có khối lượng giao dịch khác nhau, và việc tăng giảm đột ngột là điều thường thấy.
Giá đi trước khối lượng chứng tỏ rằng nhà đầu tư đang tìm điểm vào lệnh để cắt lỗ hoặc chốt lời. Khi giá đạt mức có lợi cho nhiều người, khối lượng giao dịch sẽ tăng đáng kể.
Khi giá thay đổi sau khối lượng, cả hai đại lượng này có mối quan hệ tỷ lệ thuận: khối lượng tăng kèm với giá tăng, khối lượng giảm thì giá cũng giảm. Khối lượng tăng thể hiện cầu tăng – nhiều lượt mua, còn khối lượng giảm nghĩa là cung tăng – nhiều lượt bán.
Phối hợp giữa giá cổ phiếu và Vol như sau:
Khi giá cổ phiếu duy trì trong một biên độ rộng và đột ngột vượt lên một mức mới, Vol cũng sẽ tăng theo. Tại mức giá này, nên tập trung mua hoặc bán vì tiềm năng và kỳ vọng lớn.
Trường hợp giá cổ phiếu di chuyển trong biên độ hẹp nhưng Vol tăng cao, có thể nhiều người đang mua để tích luỹ. Lúc này khối lượng đang đi trước giá, nhà đầu tư không dựa vào giá để điều chỉnh Vol, nên xem xét thông tin liên quan có tích cực hay tiêu cực để đưa ra kỳ vọng thêm cho cổ phiếu.
2. Phân tích khối lượng giao dịch cùng tin tức liên quan đến cổ phiếu
Sự thay đổi đột ngột của Vol có thể do ảnh hưởng của các thông tin liên quan đến cổ phiếu. Tin tức tích cực có thể khiến nhiều người mua tích luỹ chờ giá tăng, đẩy Vol mua tăng lên. Ngược lại, tin tiêu cực khiến người chơi bán ra lo sợ giá giảm, làm Vol bán tăng.
Hướng dẫn cách theo dõi khối lượng giao dịch chứng khoán hiệu quả nhất cho nhà đầu tư
Tóm lại, Vol là yếu tố quan trọng tác động đến giá cổ phiếu. Hiểu rõ về Vol là cần thiết cho nhà đầu tư.
