Cách Sử Dụng Đường EMA Hiệu Quả Trong Đầu Tư Chứng Khoán

Đường trung bình động EMA là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán. Khi muốn giao dịch ký quỹ, nên dùng đường EMA để theo kịp diễn biến thị trường, bởi EMA phản ứng nhanh hơn so với MA. Trong khi MA chậm truyền tải tín hiệu, EMA lại rất nhạy cảm với biến động giá. Để áp dụng EMA hiệu quả, nên quan sát độ dốc của nó, kết hợp với các đường EMA khác, và dùng EMA như một ngưỡng hỗ trợ và kháng cự để nhận biết điểm giao dịch. Cùng chuyêntaichinh tìm hiểu cách sử dụng qua bài viết dưới đây ngay.

1. Đường EMA là gì? Các đường EMA thường sử dụng

Đường EMA, viết tắt từ Exponential Moving Average, là đường trung bình động hàm mũ, phản ánh biến động giá theo cấp số nhân. Nó tạo ra tín hiệu mua/bán dựa trên giao thoa và phân kỳ với giá trung bình trong quá khứ.

Đường EMA thể hiện xu hướng giá trong khoảng thời gian gần nhất, thường là 10 ngày, 20 ngày, hoặc 30 tuần tùy thuộc vào lựa chọn của nhà đầu tư. Vì lý do này, EMA rất nhạy cảm với sự biến động ngắn hạn, là điểm mạnh nhưng cũng là điểm yếu khi dễ đưa ra tín hiệu sai khiến nhà đầu tư dễ mắc bẫy giá.

Đường EMA trong thị trường giao dịch chứng khoán

Một số đường EMA thường sử dụng gồm:

– Đường ngắn hạn EMA20 (20 ngày): Khi đường giá vượt lên đường EMA20, có khả năng xu hướng giá sẽ tăng trong ngắn hạn. Ngược lại, khi đường giá giảm dưới EMA20, xu hướng giá có thể giảm.

– Đường trung hạn EMA50, EMA100 (50 ngày, 100 ngày): Tương tự EMA20, nếu đường giá vượt qua EMA50 hoặc EMA100, xu hướng giá có thể tăng trung hạn, và ngược lại.

– Đường dài hạn EMA200: Nếu đường giá vượt qua EMA200, xu hướng giá dài hạn có thể tăng, và ngược lại.

2. Ý nghĩa và vai trò của đường EMA trong chứng khoán

– Đường EMA xác định xu hướng giá trên thị trường chứng khoán

Đường EMA giúp nhà đầu tư nhận diện xu hướng hiện tại của thị trường và xác định các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự của giá.

EMA có khả năng cập nhật dữ liệu mới và xu hướng giá nhanh hơn so với các chỉ báo khác, đồng thời lưu trữ các mức giá trong thời gian nhất định.

– Xác định điểm vào lệnh nhờ đường EMA

Lệnh mua được đặt khi đường EMA tăng và đường giá giảm sau đó chuyển hướng cắt và giao nhau.

Lệnh bán được thực hiện khi đường EMA giảm và đường giá tăng trước khi chúng giao nhau.

– Xác định đường hỗ trợ và kháng cự

Khám phá: Phim Tài Chính

Khi EMA nằm dưới đường giá trong một xu hướng tăng dài hạn và đường giá giảm đến EMA trước khi tăng lại, EMA đóng vai trò là hỗ trợ.

Khi EMA nằm trên đường giá trong một xu hướng giảm dài hạn và đường giá tăng đến EMA rồi quay đầu giảm, EMA trở thành kháng cự.

Đường EMA đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

3. Đặc điểm của Đường EMA

Độ dốc của đường EMA phản ánh xu hướng giá có đang đi lên hoặc đi xuống. Tương tự như MA, với thời gian theo dõi dài, đường EMA thể hiện xu hướng giá chính xác hơn nhờ vào mức độ chi tiết, nhưng khó kiểm soát điểm đổi hướng.

Ngược lại, trong ngắn hạn, EMA có thể nhanh chóng nắm bắt xu hướng giá nhưng dễ phát sinh tín hiệu không chính xác. Do đó, việc lựa chọn khung thời gian phù hợp là vô cùng quan trọng đối với nhà đầu tư.

Bạn nên đọc: Chỉ số IIP

Nhận diện đường EMA trong giao dịch chứng khoán

4. Công Thức Tính EMA

Công thức tính:

EMA = Pt x k + SMAy x (1-k)

Trong đó:

Pt: Giá đóng cửa hôm nay

K: Hệ số làm mượt, được tính bằng 2 chia cho (số ngày trong chu kỳ EMA + 1)

SMAy: Giá trị SMA của ngày trước đó.

5. So Sánh Đường EMA và Đường MA

Về Khái Niệm

Đường EMA là đường trung bình động lũy thừa trong khi MA là đường trung bình động đơn giản.

Về Chức Năng

Đường MA không có khả năng dự báo tương lai, chỉ thể hiện biến động giá đã xảy ra;

Nhà đầu tư có thể dùng độ dốc của MA để so sánh giá cổ phiếu qua các giai đoạn và dự đoán xu hướng biến động của thị trường.

Đường EMA, nhạy cảm hơn, phản ánh tốt tâm lý giao dịch thị trường.

EMA cải thiện nhiều điểm bất lợi của MA. Để giao dịch ký quỹ, nên chọn EMA do độ nhạy tốt hơn MA.

Về Nhược Điểm

Đường MA tạo tín hiệu mua/bán khá trễ.

EMA có thể phát ra tín hiệu không chính xác dễ dẫn đến quyết định đầu tư sai.

Đường MA và EMA trong chứng khoán

6. Cách Sử Dụng Đường EMA Hiệu Quả Trong Giao Dịch Chứng Khoán

Dựa Vào Độ Dốc Của EMA Để Xác Định Xu Hướng Giá và Ra Quyết Định Giao Dịch

Như đã đề cập, nhà đầu tư nên thực hiện lệnh MUA khi đường EMA có độ dốc đi lên, cho thấy xu hướng tăng và đường giá chạm EMA. Trong trường hợp này, lệnh cắt lỗ nên được đặt tại vùng gần đáy.nhất và theo dõi giá cho đến khi giá giảm, nhanh chóng đưa đến điểm hòa vốn.

Khi đường EMA có xu hướng đi xuống – biểu thị xu hướng giảm, nếu giá tăng và gần chạm đường EMA thì đặt lệnh BÁN. Lệnh cắt lỗ nên đặt tại đỉnh gần nhất, và khi giá đóng cửa cao hơn, hãy điều chỉnh đến điểm hòa vốn.

Khi đường EMA nằm ngang hoặc biến động nhẹ, thị trường đang ở trạng thái sideway (ít dao động, ổn định) thì nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi các biến động mới trước khi giao dịch.

Tìm hiểu thêm: Nguyên nhân vỡ nợ, giải pháp phòng tránh.

Sử dụng kết hợp đường EMA

Khi kết hợp hai đường EMA, nhà đầu tư nên chọn một đường ngắn hạn (EMA nhanh) và một đường trung hạn/dài hạn (EMA chậm) cùng biểu đồ giá.

Nếu EMA nhanh cắt EMA chậm đi xuống, đặt lệnh BÁN vì đây là tín hiệu giá thị trường đang giảm;

Ngược lại, nếu EMA nhanh cắt EMA chậm đi lên, nên đặt lệnh MUA vì tín hiệu đó dự báo giá thị trường đang tăng.

Sử dụng đường EMA làm đường hỗ trợ và kháng cự

Khi EMA đóng vai trò là đường hỗ trợ, nhà đầu tư nên cân nhắc MUA vào thời điểm này.

Khi EMA trở thành đường kháng cự, quyết định BÁN nên được xem xét.

Tại Việt Nam, EMA50 thường được sử dụng như đường hỗ trợ và kháng cự vì độ chính xác cao so với các đường EMA khác.

Sử dụng đường EMA hiệu quả trong giao dịch

7. Một số điều cần lưu ý khi sử dụng đường EMA

– Nhà đầu tư cần điều chỉnh thời gian phù hợp với mục tiêu đầu tư cá nhân. Đường EMA dài hạn thường có độ chính xác cao hơn;

– Kết hợp nhiều chỉ báo khác nhau để phân tích thị trường hiệu quả;

– Khi giá cách quá xa đường EMA, nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ giá điều chỉnh về gần đường EMA trước khi hoạt động giao dịch.

Mỗi chỉ báo đều có ưu và nhược điểm, bao gồm EMA; hiểu rõ chức năng của nó mới có thể áp dụng hiệu quả. Hy vọng rằng thông tin từ Chuyên Tài Chính về EMA và cách sử dụng hiệu quả trong các giao dịch chứng khoán sẽ giúp ích thêm cho bạn trong việc đầu tư. Chuyên Tài Chính chúc bạn đầu tư thành công!