Hướng Dẫn Sử Dụng Chỉ Báo Ichimoku Nâng Cao Cho Nhà Đầu Tư

I. Ichimoku là gì?

Đám mây Ichimoku, còn gọi là Ichimoku Cloud (Ichimoku Kinko Hyo), là một chỉ báo kỹ thuật giúp xác định mức hỗ trợ và kháng cự, xu hướng thị trường, đo động lượng, và cung cấp tín hiệu giao dịch forex.

Chỉ báo Ichimoku được phát triển vào cuối thập niên 1930 bởi ông Goichi Hosoda, một nhà báo Nhật Bản. Sau thời gian dài nghiên cứu và ghi chép giá gạo hàng ngày, ông nắm được quy luật và phản ứng của một số vùng trên biểu đồ. Tuy nhiên, mãi đến năm 1969, Ichimoku mới được giới thiệu rộng rãi sau khi xuất bản dưới dạng cuốn sách “Ichimoku Kinko Hyo – Biểu đồ cân bằng trong nháy mắt”.

Ichimoku nhanh chóng thu hút sự chú ý từ nhiều nhà đầu tư và gây tiếng vang lớn tại thị trường tài chính Châu Á và Nhật Bản. Tới năm 1990, Ichimoku bắt đầu lan rộng tới các nước phương Tây và được sử dụng rộng rãi đến nay.

Không chỉ hữu ích trong phân tích chứng khoán, đám mây Ichimoku còn có thể được áp dụng trên mọi công cụ tài chính và khung thời gian giao dịch, giúp nhà đầu tư nắm bắt thị trường tài chính và tìm ra cơ hội giao dịch có xác suất chiến thắng cao.

Tìm hiểu về chỉ báo Ichimoku

Biểu đồ Ichimoku thể hiện xu hướng tăng hoặc giảm của thị trường. Mây Ichimoku là chỉ báo kỹ thuật dùng để xác định các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự, xu hướng, động lượng và tín hiệu giao dịch.

Khi mây Kumo chuyển từ đỏ sang xanh, đó là tín hiệu cho một khả năng tăng giá, ngược lại chuyển từ xanh sang đỏ là cảnh báo cho xu hướng giảm. Đám mây càng dày càng cho thấy thị trường đang giao dịch mạnh, ngược lại, nếu mây mỏng tức là thị trường ảm đạm, ít giao dịch.

Bạn nên đọc: Chiến lược đầu tư cổ phiếu Viettel.

II. Ý nghĩa của chỉ báo Ichimoku

Đám mây Ichimoku là một chỉ báo kỹ thuật toàn diện, cung cấp nhiều thông tin hơn so với các công cụ phân tích kỹ thuật thông thường, nhưng không phải lúc nào cũng mang lại các dấu hiệu chính xác tuyệt đối.

Ichimoku thuộc hệ thống giao dịch theo xu hướng, nên có độ trễ nhất định. Nếu xu hướng thị trường không rõ nét, Ichimoku có thể đưa ra các tín hiệu không chính xác. Do đó, việc kết hợp Ichimoku với các chỉ báo khác là cần thiết để giảm thiểu rủi ro khi phân tích và giao dịch.

Tóm tắt vai trò và ý nghĩa của Ichimoku:

– Giúp xác định xu hướng thị trường: Qua các thành phần của mây Ichimoku, nhà đầu tư có thể xác định được xu hướng. Thị trường có xu hướng tăng nếu giá nằm trên đường Kijun-Sen hoặc đường Tenkan-Sen, hoặc dưới đường Chikou Span. Khi thị trường giảm, giá sẽ nằm dưới đường Kijun-Sen hoặc đường Tenkan-Sen, hoặc trên đường Chikou Span. Độ dày và màu sắc của mây Kumo cũng như khoảng cách từ đường giá đến mây Kumo có thể dự đoán hành vi giá sắp tới.

“`

Mây Ichimoku là công cụ quan trọng để xác định xu hướng giá

– Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự: Đường Kijun-Sen, Tenkan-Sen, Chikou-Span hay mây Kumo đều giúp nhận diện các ngưỡng quan trọng này.

– Tín hiệu vào và thoát lệnh: Dựa vào cắt giao giữa đường cơ sở và tín hiệu, nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua/bán theo hướng của xu thế hoặc sử dụng đám mây để thoát lệnh khi giá phá vỡ.

III. Ưu và nhược điểm của mây Ichimoku

Lợi ích khi áp dụng mây Ichimoku vào phân tích và giao dịch:

– Chỉ báo này áp dụng được cho nhiều thị trường như cổ phiếu, forex, hợp đồng tương lai, quyền chọn, chỉ số và kim loại quý (vàng, bạc)…

– Nhờ mây Ichimoku, nhà đầu tư có thể nhanh chóng phát triển ý tưởng và thiết lập giao dịch, giúp dễ dàng nhận diện xu hướng, tâm lý, động lượng và sức mạnh của thị trường.

– Ichimoku kết hợp nhiều dữ liệu trên một biểu đồ, giúp nhà đầu tư phân tích kỹ lưỡng hành động giá và ra quyết định có cân nhắc.

– Biểu đồ Ichimoku chuyên về xác định xu hướng giá. Hoạt động hiệu quả trong những thị trường có xu hướng rõ ràng, Ichimoku giúp phát hiện hướng di chuyển của giá, đồng thời nhận biết các mức phá vỡ giả nhờ khả năng xác định xu hướng theo thời gian.

Nhà đầu tư sử dụng Ichimoku Chart để giao dịch theo xu hướng

IV. Yếu tố cấu thành nên Ichimoku

Chỉ báo Ichimoku được gọi là “đám mây” vì trên biểu đồ, nó trông giống hình đám mây, tạo thành từ các đường trung bình động để nhận biết xu hướng giá, ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, cùng tín hiệu ra vào lệnh.

Cấu tạo của Ichimoku gồm 5 đường trung bình động:

– Đường chuyển đổi – Tenkan-sen: Tính bằng cách lấy tổng đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất trong vòng 9 kỳ, chia cho 2.

– Đường cơ sở – Kijun-sen: Được tính bằng tổng đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất trong 26 kỳ, chia cho 2.

– Đường trễ – Chikou Span: Giá trị là giá đóng cửa của phiên hiện tại, dự kiến lùi về sau 26 phiên.

– Đường Senkou Span A: Tính bằng tổng của Tenkan-sen và Kijun-sen, rồi chia cho 2, thường vẽ về phía trước 26 phiên.

– Đường Senkou Span B: Tính bằng tổng đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất trong 52 kỳ, chia cho 2, và cũng được vẽ về phía trước 26 phiên.

Hai đường Senkou Span A và B tạo thành vùng mây gọi là Kumo hay mây Ichimoku.

Nếu Senkou-Span A nằm ở trên, đám mây được gọi là mây tăng và có màu xanh; nếu Senkou-Span B nằm trên thì đó là mây giảm và có màu đỏ. Mây Kumo giúp nhà đầu tư nhận diện một số xu hướng thị trường.

Các đường của Ichimoku kết hợp tạo thành đám mây Kumo

V. Phân tích mây Ichimoku đơn giản

Vùng nằm giữa Senkou Span A (màu xanh) và Senkou Span B (màu đỏ) được gọi là mây (tiếng Nhật là Kumo, tiếng Anh là Cloud) và màu sắc sẽ khác biệt tùy vào vị trí của Senkou Span A so với Senkou Span B.

Có hai phương pháp xác định xu hướng chung bằng Kumo:

Thứ nhất, dựa vào vị trí đường giá so với đám mây:

– Giá ở trên đám mây >>> Xu hướng tăng

– Giá ở dưới đám mây >>> Xu hướng giảm

– Giá nằm trong đám mây >>> Xu hướng đi ngang

Thứ hai, dựa vào mối liên hệ giữa Span A (đường mây xanh) và Span B (đường mây đỏ)

– Span A ở trên Span B >>> Mây xanh >>> Xu hướng tăng

– Span B ở trên Span A >>> Mây đỏ >>> Xu hướng giảm

Đám mây được dịch về phía trước 26 ngày, do đó cung cấp cái nhìn sơ bộ về hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai.

VI. Cách sử dụng Ichimoku nâng cao

1. Khi đường Tenkan-Sen cắt đường Kijun-Sen

Tín hiệu giao cắt giữa Tenkan-Sen (đường chuyển đổi) và Kijun-Sen (đường cơ sở) giúp nhà đầu tư nhận diện xu hướng để vào lệnh Buy/Sell thích hợp.

– Tín hiệu Buy: Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ dưới lên trên và điểm giao này diễn ra dưới mây Kumo.

Tìm hiểu thêm: Chứng Quyền

– Tín hiệu Sell: Khi Tenkan-Sen và Kijun-Sen cắt nhau từ trên xuống dưới và vị trí giao nằm trên đám mây Kumo.

Phương pháp giao dịch khi Tenkan-Sen và Kijun-Sen cắt nhau

Cách vào lệnh như sau:

– Vào lệnh theo nến tín hiệu: Nến xanh cho lệnh Buy và nến đỏ cho lệnh Sell.

– Cắt lỗ dưới vùng tín hiệu với lệnh Buy và trên vùng tín hiệu với lệnh Sell.

– Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của nhà đầu tư.

2. Khi đường Chikou-Span cắt đường giá

Đây cũng là tín hiệu vào lệnh khả quan.

– Tín hiệu Buy: Nếu đường Chikou-Span cắt đường giá từ dưới lên và sau đó di chuyển xa đường giá.

– Tín hiệu Sell: Đường Chikou-Span cắt đường giá từ trên xuống và tiếp đó di chuyển xa khỏi đường giá.

Khi đường Chikou-Span giao cắt với đường giá

Lúc này, nhà đầu tư sẽ thực hiện cách vào lệnh như sau:

– Điểm vào lệnh: Dựa vào nến tín hiệu nằm gần vị trí giao nhau giữa đường Chikou-Span và đường giá. Nến xanh để thực hiện lệnh Mua và nến đỏ để thực hiện lệnh Bán.

– Điểm cắt lỗ: Đặt dưới điểm giao nhau gần hỗ trợ (cho lệnh Mua) và trên điểm giao nhau gần kháng cự (cho lệnh Bán).

– Điểm chốt lời: Dựa trên tỷ lệ R:R mong muốn.

Khi Senkou Span A và Senkou Span B giao nhau

Hai đường này hình thành mây Kumo. Các tín hiệu giao nhau của chúng giúp xác định lệnh Mua/Bán hiệu quả.

– Tín hiệu Mua: Khi Senkou Span A cắt Senkou Span B từ dưới lên, mây Kumo chuyển từ màu đỏ sang xanh.

Khám phá: Giao Dịch CFD

– Tín hiệu Bán: Khi Senkou Span A cắt Senkou Span B từ trên xuống, mây Kumo chuyển từ màu xanh sang đỏ.

Cách đặt lệnh trong tình huống này như sau:

– Điểm vào lệnh: Tại nến xanh gần vùng giao cắt (lệnh Mua) và nến giảm gần vùng giao cắt (lệnh Bán).

– Điểm cắt lỗ: Dưới giao cắt, gần hỗ trợ (lệnh Mua) và trên giao cắt, gần kháng cự (lệnh Bán).

– Điểm chốt lời: Dựa vào tỷ lệ R:R kỳ vọng.

Khi giá phá vỡ mây Kumo

Chiến lược giao dịch phá vỡ có rủi ro cao nhưng nếu thành công sẽ đem lại lợi nhuận lớn, chỉ nên áp dụng khi có kinh nghiệm.

– Tín hiệu Mua: Khi xu hướng giảm yếu và giá vượt qua mây Kumo từ dưới lên, giá đóng cửa nằm trên mây.

– Tín hiệu Bán: Khi xu hướng tăng yếu và giá phá vỡ mây Kumo từ trên xuống, giá đóng cửa dưới mây.

Hướng dẫn thực hiện lệnh trong trường hợp này:

– Điểm vào lệnh: Tại nến tín hiệu ngay sau khi phá vỡ.

– Điểm cắt lỗ: Dưới giao cắt của A B (lệnh Mua) và trên giao cắt (lệnh Bán).

– Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R mong muốn.

Giao dịch với Ichimoku nâng cao

Mỗi thành phần của Ichimoku có thể sử dụng như một chỉ báo riêng biệt.

– Điểm vào lệnh: Theo nến tín hiệu xanh tại khu vực hợp lưu nhiều dấu hiệu.

– Điểm chốt lời: Tại các mốc Fibonacci Extension quan trọng, phải đảm bảo tỷ lệ R:R phù hợp.

– Điểm cắt lỗ: Dưới hỗ trợ quan trọng gần nhất và cách vùng giao cắt 10-15 pips (có thể điều chỉnh theo khung thời gian giao dịch). Hãy luôn quản lý tài khoản cẩn thận.

sẵn sàng chi cho lệnh Stop loss từ 2% đến 5% tài khoản.

Phương thức thực hiện lệnh Buy/Sell tương tự như khi sử dụng nhiều tín hiệu trong hệ thống giao dịch Ichimoku, cần có sự đồng thuận từ nhiều tín hiệu của hệ thống giao dịch như:

– Đường Tekan-Sen cắt đường Kijun-Sen từ trên xuống và điểm cắt nằm trên mây Kumo.

– Đường Senkou-Span A cắt đường Senkou-Span B từ trên xuống, mây Kumo đổi màu sắc.

– Đường Chikou-Span nằm dưới đường giá.

Thực hiện lệnh bán thuận xu hướng:

– Điểm vào lệnh: Theo cây nến tín hiệu đỏ, đảm bảo nến đó nằm dưới mây Kumo.

– Điểm cắt lỗ: Nằm trên kháng cự gần nhất, gần với khu vực giao cắt để đảm bảo tỷ lệ Stop loss không vượt quá 2% cho mỗi lệnh.

– Điểm chốt lời: Theo Fibonacci extension ở các mức từ 61.8% đến 168%, đảm bảo tỷ lệ R:R cho chiến lược giao dịch của mỗi người.

Hy vọng rằng những chia sẻ từ Chuyên Tài Chính sẽ giúp bạn hiểu rõ Ichimoku là gì và cách áp dụng Ichimoku trong giao dịch chứng khoán.