Mô hình 2 đỉnh là một công cụ dự báo khá hiệu quả cho thấy khả năng sắp diễn ra sự đảo chiều trên thị trường. Mọi nhà đầu tư tham gia vào thị trường chứng khoán nên hiểu rõ các phương pháp phân tích kỹ thuật để có thể dự đoán thị trường và đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Chi tiết mời bạn tìm hiểu qua bài viết sau của trang web chuyentaichinh.com!
1. Mô hình 2 đỉnh là gì?
Mô hình 2 đỉnh (Double Top) là một mẫu hình giá báo hiệu sự đảo chiều, thường xuất hiện khi kết thúc một xu hướng tăng, đưa ra tín hiệu chuyển từ tăng sang giảm. Mô hình này trái ngược với mô hình 2 đáy (Double Bottom) báo hiệu sự chuyển đổi từ giảm sang tăng.
Mô hình Double Top gồm hai đỉnh cao như nhau và một đường Neckline đi qua đáy tạo bởi hai đỉnh. Hình dạng của nó tương tự chữ M.
Mô hình 2 đỉnh được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật
Ví dụ cơ bản về mô hình nến 2 đỉnh để bạn dễ hiểu hơn:
Khi giá phá vỡ neckline, nó sẽ giảm mạnh và không quay lại để kiểm tra lại. Có hai cách để vào lệnh lúc này: tại điểm dưới đường viền cổ và đường trendline, trong đó cách vào lệnh khi giá phá trendline thường mang lại lợi nhuận lớn hơn.
2. Đặc điểm của mô hình 2 đỉnh
Để thành công trong giao dịch với mô hình 2 đỉnh, nhà đầu tư cần xác định chính xác mẫu hình này trên biểu đồ. Dưới đây là một số đặc điểm quan trọng giúp bạn nhận diện mô hình 2 đỉnh dễ dàng.
– Xu hướng: Trước khi mô hình 2 đỉnh xuất hiện, xu hướng tăng rõ ràng là điều cần thiết mà nhà đầu tư phải chú ý.
Trước khi mô hình hai đỉnh xuất hiện, thị trường phải có xu hướng tăng
– Hình dáng: Hình dạng chữ M đặc trưng với hai đỉnh cao tương đương nhau, mức giá chênh lệch không quá 5%, đáy ở giữa hai đỉnh và một Neckline đi qua đáy trung tâm, đóng vai trò hỗ trợ.
– Thời gian hình thành: Để mô hình 2 đỉnh hoàn thiện thường kéo dài từ 3 đến 4 tuần. Chỉ khi giá phá vỡ đường viền cổ, mô hình mới thực sự được xác nhận.
Tín hiệu: Khi giá phá vỡ neckline, nó sẽ giảm mạnh hoặc quay lại kiểm tra đường viền cổ và sau đó giảm mạnh.
3. Quá trình và ý nghĩa hình thành mô hình 2 đỉnh
Mô hình đỉnh kép cho thấy ban đầu phe mua vẫn cố gắng đẩy giá lên cao theo xu hướng chính. Tuy nhiên, phe bán nhanh chóng can thiệp khiến giá quay đầu, tạo thành đỉnh thứ nhất. Sau đó, phe mua tiếp tục đẩy giá lên nhưng không vượt qua được ngưỡng kháng cự mạnh, tạo nên đỉnh thứ hai.
Mô hình 2 đỉnh 2 đáy đóng vai trò quan trọng trong phân tích chứng khoán
Mô hình hai đỉnh thể hiện sự suy yếu của lực mua, trong khi người bán đang dần chiếm ưu thế để đẩy giá đi xuống. Khi giá phá vỡ đường viền cổ, giá thường giảm mạnh, tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện lệnh bán nhằm đón nhận xu hướng mới.
Một sai lầm phổ biến của nhà đầu tư mới là vội vàng xác định mô hình khi chỉ thấy hai đỉnh, dẫn đến những đánh giá sai lầm và sai sót trong giao dịch. Thực tế, mô hình này chỉ hoàn thiện khi giá quay lại thử thách đường viền cổ.
Giống như nhiều công cụ phân tích khác, mô hình hai đỉnh cũng có những hạn chế. Dù mang lại cái nhìn tổng quan về sự đối đầu giữa phe mua và phe bán, nhà đầu tư cần kết hợp nhiều phương pháp khác nhau để nâng cao độ chính xác.
4. Cách giao dịch với mô hình 2 đỉnh trong chứng khoán
Mô hình nến hai đỉnh phát tín hiệu cho sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang giảm, do đó, nhà đầu tư có thể tận dụng để đặt lệnh bán nhằm đón trước xu hướng giảm. Trước khi giao dịch, cần đảm bảo xu hướng trước đó là tăng rõ rệt kèm theo dấu hiệu suy yếu như việc không tạo được đỉnh mới cao hơn. Không nên giao dịch nếu xu hướng hiện tại vẫn còn mạnh.
Có 3 phương pháp giao dịch khi gặp mô hình hai đỉnh, nhà đầu tư nên chọn lựa cách phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình.
Có 3 phương pháp giao dịch với mô hình double top
Phương pháp 1: Đặt lệnh khi giá phá vỡ đường viền cổ
Nhà đầu tư sẽ thực hiện lệnh bán ngay sau khi mô hình hai đỉnh hoàn tất và giá vượt qua đường viền cổ.
Điểm đặt lệnh tại giá đóng cửa của cây nến phá vỡ đường viền cổ.
Điểm cắt lỗ đặt cách đỉnh thứ 2 một vài pip.
Chốt lời tại khoảng cách bằng chiều cao của mô hình.
Phương pháp 2: Vào lệnh khi giá quay lại thử thách đường viền cổ
Phương pháp này an toàn hơn, nhưng có thể lỡ mất cơ hội đẹp nếu giá không quay lại mà trực tiếp giảm mạnh.
Điểm vào: Tại điểm giá quay lại thử thách đường viền cổ.
Trader có thể sử dụng điểm cắt lỗ, chốt lời như phương pháp trên.
Phương pháp 3: Đặt lệnh ngay sau khi đỉnh thứ 2 hình thành
Để giao dịch theo cách này, cần dùng đến đường xu hướng – Đường thẳng đi qua đáy trung tâm và đáy của những đợt giảm điều chỉnh trước đó. Cụ thể như sau:
Điểm vào: Tại thời điểm giá giảm từ đỉnh 2 và chạm vào đường xu hướng.
Điểm cắt lỗ: Đặt trên đỉnh thứ 2 một vài pip
Điểm chốt lời có thể tương tự hai phương pháp trên hoặc theo tỷ lệ R: R = 1: 2
Trong 3 phương pháp mà Chuyên Tài Chính chia sẻ ở trên, phương pháp 1 và 2 được coi là an toàn và phổ biến hơn. Tuy cách 3 có rủi ro cao hơn, nhưng…
Nếu giá diễn biến theo đúng dự đoán, sẽ mang lại lợi nhuận lớn.
Vì thế, dựa vào từng chiến lược và lợi nhuận mong muốn, trader nên chọn phương thức giao dịch phù hợp nhất và đừng quên lưu ý những điểm sau đây.
5. Những lưu ý khi giao dịch với mô hình 2 đỉnh
Mô hình này không phải lúc nào cũng đưa ra tín hiệu chính xác 100%, vì vậy khi sử dụng mô hình hai đỉnh để phân tích và giao dịch, cần lưu ý những điều sau:
– Tránh đặt lệnh dày đặc, đặc biệt là với người mới, cần kiềm chế lòng tham và biết khi nào là đủ.
– Luôn nhớ cắt lỗ, chốt lời và áp dụng chiến thuật quản lý vốn chặt chẽ. Stop loss giúp bảo vệ tài khoản khỏi rủi ro khi có những tin tức bất ngờ.
– Chú ý đến khối lượng giao dịch giữa hai đỉnh. Trong mô hình hai đỉnh với xu hướng giảm, khối lượng ở đỉnh thứ hai sẽ thấp hơn đỉnh thứ nhất (thường không quá 5%). Nếu khối lượng tương đương hoặc thấp hơn, hãy theo dõi thêm.
– Không nên chỉ dựa vào tín hiệu đơn lẻ, kết hợp với các chỉ báo và mô hình nến đảo chiều để tăng khả năng thành công.
Mô hình hai đỉnh là công cụ hữu ích cho phân tích kỹ thuật. Hy vọng những chia sẻ từ Chuyên Tài Chính sẽ giúp bạn nhận dạng chính xác mô hình Double Top và áp dụng thành công trong giao dịch.
Đừng bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu thêm về những biến động của thị trường qua chuyên mục Chứng Khoán, nơi cung cấp những phân tích và thông tin hữu ích để đưa ra quyết định đầu tư thông minh.
