Mô hình nến Hammer là một biểu đồ đảo chiều tăng giá, xuất hiện khi giá mở cửa và giá đóng cửa hầu như tương đương nhau. ChuyênTàiChính.com sẽ giúp bạn khám phá kỹ hơn về cách hình thành nến, những điểm mạnh và yếu của mô hình, cùng với chiến lược giao dịch hiệu quả khi sử dụng nến Hammer.
I. Nến Hammer (Nến Búa) là gì?
Mô hình nến Hammer, còn gọi là nến búa (tiếng Anh: Hammer Candlestick), là một dạng biểu đồ giá trong mô hình nến. Nó xuất hiện khi chứng khoán giao dịch dưới giá mở cửa nhưng sau đó tăng mạnh, đẩy giá đóng cửa gần với giá mở cửa khi kết thúc phiên.
Mô hình này có hình dạng giống cây búa, với bóng dưới hoặc đuôi dài ít nhất gấp đôi thân nến. Thân nến biểu thị sự chênh lệch giữa giá mở và đóng, trong khi bóng nến thể hiện biên độ giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian đó.
Các loại nến búa gồm: nến Hammer tăng, nến Hammer giảm và nến Hammer ngược. Nến búa xuất hiện ở mọi khung thời gian, từ biểu đồ phút, biểu đồ ngày đến biểu đồ tuần.
II. Ví dụ về mô hình nến búa Hammer
Hình minh họa mô hình nến Hammer (nến Búa)
Quan sát biểu đồ có thể thấy mô hình nến Hammer xuất hiện sau một đợt giảm giá mạnh, đặc trưng bởi bóng dưới dài hơn nhiều lần so với thân nến. Cây búa ám chỉ khả năng giá có thể sớm đảo chiều lên.
Cây nến liền sau đã xác nhận điều này, giá tăng mạnh hơn và vượt qua mức đóng của cây búa.
Các nhà giao dịch thường quyết định mua vào khi có nến xác nhận. Điểm cắt lỗ (stop loss) thường được đặt dưới mức thấp nhất của búa hoặc ngay dưới thân nến nếu giá đang tăng mạnh khi có nến xác nhận.
III. Các loại nến búa Hammer
Nến Hammer được phân loại thành hai loại: nến Bullish Hammer (nến Hammer tăng) và nến Bearish Hammer (nến Hammer giảm).
1. Nến Hammer tăng
Nến búa xanh hoặc nến Hammer tăng mạnh hơn so với nến Hammer giảm hoặc nến búa đỏ, bởi vì sức mua áp đảo sức bán, dẫn đến giá chứng khoán có xu hướng tăng, vượt qua giá mở cửa.
Nến Hammer tăng trong các giao dịch chứng khoán hiện nay
2. Nến Hammer giảm
Tương tự nến Hammer tăng, nến búa đỏ hoạt động như một tín hiệu tăng giá, cho thấy người mua có thể hấp thụ áp lực bán nhưng không thể đẩy giá chứng khoán cao hơn giá mở cửa.
Ngoài ra, còn có mô hình nến Hammer ngược gồm Bullish Inverted Hammer (nến búa ngược tăng giá) và Bearish Inverted Hammer (nến búa ngược giảm giá).
Hình ảnh minh họa cho nến Hammer giảm
Sự hình thành nến Inverted xảy ra chủ yếu ở cuối xu hướng giảm và phát đi tín hiệu khả năng đảo chiều tăng. Cần lưu ý, mô hình nến Hammer ngược chỉ dự báo khả năng biến động giá và không phải là tín hiệu mua.
Nến Hammer ngược xuất hiện khi giá mở cửa, thấp nhất và đóng cửa gần như ngang nhau.
Nét đặc trưng của mô hình này là bóng trên dài hơn thân nến, ít nhất gấp đôi chiều dài thân. Khimức giá thấp nhất khớp với giá mở cửa, một nến Hammer ngược được tạo ra, đây là tín hiệu tăng giá rõ rệt.
IV. Ý nghĩa của nến búa Hammer
Tầm quan trọng của nến Hammer trong giao dịch chứng khoán
Các chuyên gia coi nến Hammer là một chỉ báo tiềm năng cho sự đảo chiều xu hướng tăng, thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm.
Nến Hammer xuất hiện sau đợt giảm giá, thể hiện thị trường đang tìm kiếm điểm đáy. Nến búa cho thấy khả năng bên bán sẽ “đầu hàng”, hình thành đáy và giá tăng trở lại để báo hiệu sự đảo chiều. Tất cả diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, khi giá mở cửa giảm nhưng sau đó nhanh chóng phục hồi, kết thúc gần giá mở cửa.
Khi giá cao nhất trong ngày là giá đóng cửa, nến Hammer báo hiệu tín hiệu tăng giá mạnh mẽ, ngụ ý lực mua vượt trội lực bán, khiến giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.
Nhà giao dịch thường sử dụng nến Hammer để tìm điểm vào lệnh mua hoặc thoát khỏi lệnh bán sau khi nến xác nhận. Với người muốn mở vị thế mua mới, điểm dừng lỗ có thể được đặt dưới mức giá thấp nhất của bóng nến.
V. Đặc điểm của nến Hammer
Mô hình nến Hammer khá giống với nến Hanging man, và có các đặc điểm sau:
– Hình dạng tương tự một cây búa, thân nhỏ, bấc nến rất dài, tối thiểu gấp 2 đến 3 lần thân;
– Màu sắc có thể xanh hoặc đỏ, màu xanh báo hiệu đảo chiều tăng, màu đỏ cho thấy nến giảm;
– Thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, đóng vai trò như đáy của xu hướng;
– Thường có 2-3 phiên giảm trước khi nến Hammer hình thành;
– Nếu nến sau là nến tăng, tín hiệu đảo chiều tăng giá sẽ khá rõ ràng.
VI. Cách giao dịch với nến Hammer sao cho hiệu quả
Giao dịch hiệu quả với nến Hammer trong thị trường chứng khoán
Cách xác định điểm vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ với mô hình nến Hammer
Nến Hammer thích hợp với giao dịch trong ngày, và khung thời gian lý tưởng là khung D1 (1 ngày) và H4 (4 giờ).
Để xác định điểm vào lệnh với nến Hammer, có thể dùng một trong ba cách:
Thứ nhất, khi giá đạt nửa chiều dài của cây nến búa, mở lệnh mua.
Đạt lợi nhuận tối ưu nhất vì đây là điểm vào lệnh tiêu chuẩn.
Thứ hai, đặt lệnh MUA tại giá mở cửa của cây nến xác nhận ngay sau nến Hammer. Nếu giá không tăng như mong đợi, mức này là điểm chốt lời hợp lý, ít rủi ro. Phương pháp này thường được nhiều người áp dụng, nhất là những ai thiếu kinh nghiệm và có vốn ít.
Thứ ba, thực hiện lệnh MUA ngay khi phiên giao dịch kết thúc với mô hình nến Hammer. Cách này mang lại ít lợi nhuận nhất trong ba cách, nhưng lại khá an toàn, vì lúc này lực mua rất mạnh, xu hướng giá sẽ tiếp tục tăng lên.
Điểm chốt lời: Chốt lời tại mức giá cao nhất của nến Hammer với tỷ lệ R:R từ 1:1 đến 1:2 đều khả thi.
Điểm cắt lỗ: Đặt stop loss ngay dưới bóng nến Hammer khoảng 2 – 3 pips.
Áp dụng mô hình nến Hammer kết hợp với chỉ báo kỹ thuật khác:
Kết hợp với vùng hỗ trợ:
Kết hợp với vùng hỗ trợ để tối đa hóa giao dịch
Khi nến Hammer xuất hiện trong vùng hỗ trợ, khả năng giá đảo chiều đi lên rất cao. Sau khi nhận ra xu hướng chính của thị trường đang giảm, đợi nến Hammer tại vùng hỗ trợ để vào lệnh MUA ngay khi nến Hammer hoàn tất. Điểm cắt lỗ nằm dưới bóng nến vài pips.
Kết hợp với đường RSI:
Đường RSI là một tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy. Thông thường, RSI 20 và RSI 80 được dùng để xác định vùng quá mua và bán.
Khi RSI vào vùng quá bán dưới ngưỡng 20 và nến Hammer hoàn thành, nhà đầu tư nên đặt lệnh MUA tại giá kết thúc của nến Hammer. Stop loss sẽ được đặt dưới bóng nến Hammer.
Bên cạnh đó, có thể kết hợp với các chỉ báo khác như đường MA, chỉ báo Fibonacci…
VII. Ưu và nhược điểm khi giao dịch theo mô hình nến Hammer
Bất kỳ mô hình giá nào cũng có những ưu thế và hạn chế mà nhà đầu tư nên biết để giao dịch hiệu quả.
Những điểm mạnh và yếu của nến Hammer trong giao dịch chứng khoán
Ưu điểm:
Hoạt động như một chỉ báo kỹ thuật cực kỳ hữu ích, cho thấy sự thay đổi giá tài sản trong xu hướng tăng hoặc giảm;
Nến Hammer có thể hỗ trợ xác nhận hoặc củng cố cho các chỉ báo đảo chiều khác (như một phần của mô hình nến Tweezer hoặc nến Doji, v.v.);
Tín hiệu để thoát lệnh: Nhà giao dịch có vị thế bán khống có thể xem nến Hammer như một dấu hiệu cho thấy áp lực bán đang giảm. Đây là thời điểm lý tưởng để thoát khỏi vị thế bán khống.
Nhược điểm:
Việc dự đoán xu hướng giá có thể khó khăn, do đó mô hình này đôi khi đưa ra tín hiệu không chính xác. Giá có thể không nhất thiết phải tăng sau nến xác nhận.
Một cây nến búa với đuôi dài kết hợp cùng một nến xác nhận mạnh có thể đẩy giá lên đáng kể trong vòng hai phiên. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng là thời điểm tốt để mua, vì mức cắt lỗ có thể nằm xa điểm vào lệnh, tạo ra rủi ro cao cho nhà giao dịch trước khi lợi nhuận được xác định.
Cần thêm các chỉ báo khác để xác nhận đảo chiều hoặc đánh giá mục tiêu giá và lợi nhuận tiềm năng. Điều này có thể bao gồm việc kiểm tra xem nến búa có gần các mức hỗ trợ quan trọng, điểm trục, hoặc các mức Fibonacci quan trọng không; hoặc xem các chỉ số như CCI, RSI hoặc Stochastic có tạo ra tín hiệu mua quá mức không.
VIII. Những lưu ý khi giao dịch với mô hình nến búa
Những lưu ý giúp bạn giao dịch chứng khoán hiệu quả hơn
Không nên áp dụng nến búa trong thị trường đi ngang, thiếu xu hướng rõ ràng, vì nến búa không dự báo xu hướng và có thể tạo ra tín hiệu đảo chiều sai, đặc biệt khi cây nến kế tiếp là nến giảm.
Khi có nến Hammer giả, cần thêm các yếu tố khác để xác định xu hướng giá rõ ràng hoặc xem xét các vùng giá khác.
Nên sử dụng kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật khi phân tích cùng mô hình nến Hammer, thay vì chỉ dựa vào nó một mình.
Nến Hammer có thể xuất hiện trên nhiều khung thời gian khác nhau như phút, ngày hoặc tuần.
Phần đuôi hay bấc dài của nến búa càng làm tăng độ tin cậy của mô hình. Đồng thời, cần chú ý đến khối lượng giao dịch: nếu trước khi nến búa hình thành, khối lượng thấp có thể chỉ ra phe bán đang yếu đi, giúp tín hiệu đảo chiều tăng của nến búa được củng cố.
Nhiều nhà đầu tư nhầm lẫn nến búa với nến Doji; tuy nhiên, chúng hoàn toàn khác nhau. Nến Doji có hai bóng trong khi nến búa chỉ có bóng dưới. Nến Doji có giá mở cửa và đóng cửa bằng nhau, tạo ra tín hiệu không rõ ràng, còn nến búa có sự chênh lệch, cho thấy tín hiệu đảo chiều tăng rõ ràng.
Tóm lại, nến Hammer cho thấy sự đảo chiều tăng giá tại cuối xu hướng giảm. Khi sử dụng mô hình này để giao dịch, cần tham khảo thêm các chỉ báo kỹ thuật khác, vì mô hình này chỉ phản ánh tâm lý thị trường và báo hiệu sự thay đổi sắp tới trong xu hướng giá.
Khám phá thêm các xu hướng mới mẻ và thông tin bổ ích bằng cách ghé thăm chuyên mục Chứng Khoán của chúng tôi.
