Nến Marubozu là một mô hình hiệu quả trong việc cung cấp tín hiệu giao dịch thuận theo xu hướng. Để giao dịch thành công với Marubozu, nhà đầu tư cần hiểu rõ các loại nến và biết cách xử lý khi thị trường thay đổi. Cùng tìm hiểu chi tiết chủ đề này với chuyên tài chính ngay.
1. Nến Marubozu là gì?
Nến Marubozu, còn gọi là “nến trọc” hay nến cường lực, có thân nến dài, không có râu – vì giá cao nhất và thấp nhất đều trùng với giá mở hoặc đóng của phiên.
Nến Marubozu thể hiện sự áp đảo của một bên trong suốt phiên giao dịch. Mô hình này có thể xuất hiện ở bất kỳ giai đoạn nào của thị trường, báo hiệu xu hướng tiếp diễn hoặc sự hình thành xu hướng mới khi cuối giai đoạn sideway.
Mô hình nến Marubozu cho thấy sự chiếm ưu thế của một bên mua hoặc bán
2. Đặc điểm của nến Marubozu
Nhận diện và phân tích đúng mô hình nến Marubozu giúp trader giao dịch hiệu quả theo xu hướng thị trường.
Tuy nhiên, để thành công, trader cần có khả năng xác định chính xác nến Marubozu trên biểu đồ qua các đặc điểm sau:
Thân nến dài, thể hiện biến động giá lớn trong phiên. Nến Marubozu thường dài hơn ít nhất năm cây nến phía trước.
Không hoặc rất ít râu nến.
Về màu sắc: Nến xanh chỉ phe mua áp đảo, giá cao nhất trùng với giá đóng và giá thấp nhất trùng với mở.
Nến đỏ chỉ phe bán áp đảo, giá mở trùng với cao nhất, và đóng trùng với thấp nhất.
Nắm vững đặc điểm để nhận diện nến Marubozu
3. Ý nghĩa của mô hình nến Marubozu trong chứng khoán
Sự xuất hiện của nến Marubozu trên biểu đồ mang lại cơ hội giao dịch thuận lợi cho người biết nắm bắt.
Nến Marubozu cung cấp tín hiệu vào lệnh
Khi thị trường đang có xu hướng tăng hoặc giảm mạnh, nến Marubozu xuất hiện sẽ báo hiệu tiếp diễn xu hướng. Đặc biệt, nếu có ba cây nến cùng màu liên tiếp, xu hướng sẽ trở nên rất mạnh, lúc này trader có thể tận dụng để tìm điểm vào lệnh theo xu hướng.
Nếu nến Marubozu xuất hiện trong vùng sideway, đây là dấu hiệu cho thấy một xu hướng mới sắp bắt đầu. Kết hợp nó với các công cụ phân tích khác giúp xác nhận tín hiệu đảo chiều và tìm kiếm các cơ hội giao dịch tốt.
Sự xuất hiện của nến Marubozu giúp xác định xu hướng
Xác nhận vùng hỗ trợ và kháng cự
Một vùng hỗ trợ hay kháng cự được đánh giá là mạnh khi có sự xuất hiện của nến Marubozu, vì mẫu nến này biểu hiện sự chiếm ưu thế của bên mua hoặc bán.
Khi nến Marubozu xanh xuất hiện ở vùng hỗ trợ lúc giá đi xuống, điều này cho thấy nhu cầu mua rất lớn, khiến giá khó giảm sâu hơn.
Ngược lại, nếu giá đang tăng mạnh và nến Marubozu đỏ xuất hiện tại vùng kháng cự, điều này ngụ ý lực bán lớn và giá sẽ dễ bị kéo xuống.
4. Các dạng nến Marubozu
Nến Marubozu có nhiều dạng, chủ yếu thuộc hai nhóm: nến tăng và nến giảm.
Nến Marubozu tăng giá – Bullish Marubozu
Nến Marubozu tăng giá có giá đóng cửa lớn hơn giá mở cửa, thể hiện bên mua kiểm soát thị trường. Các dạng nến tăng bao gồm:
Các biến thể nến Marubozu tăng
Nến tăng không có râu: Đây là loại nến Marubozu cơ bản với phần thân dài, không râu nến trên và dưới, biểu hiện sự áp đảo của bên mua, không để bên bán có cơ hội kéo giá xuống.
Nến tăng có râu dưới: Thân dài, giá đóng cửa ngang giá cao nhất, không có râu trên. Râu dưới ngắn, cho thấy ban đầu phe bán cố kéo giá xuống, sau đó người mua đã kiểm soát và đẩy giá lên.
Nến Marubozu tăng có râu trên: Với thân nến xanh dài, có râu trên nhưng không có râu dưới, thể hiện lúc đầu bên mua kiểm soát và sau đó bên bán can thiệp, kéo giá xuống nhưng sức mua vẫn rất mạnh.
Nến Marubozu giảm giá – Bearish Marubozu
Nến Marubozu giảm xuất hiện khi giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, có các dạng sau:
Biến thể nến Marubozu giảm
Nến giảm trọc (không có râu): Thân nến đỏ dài, không có râu trên và dưới, biểu hiện sự thống trị của bên bán trên thị trường.
Nến Marubozu giảm có râu trên: Thân nến dài, có râu dưới cho thấy ban đầu bên mua cố đẩy giá lên nhưng lực mua yếu, khi bên bán áp đảo, giá giảm mạnh xuống mức đóng cửa thấp nhất.
Nến Marubozu giảm có râu dưới: Mặc dù có râu dưới ngắn, mẫu này cho thấy lúc đầu bên bán mạnh hơn nhưng sau đó bên mua đã tham gia và kết thúc phiên ở mức đóng cửa trên giá thấp nhất.
5. Cách giao dịch hiệu quả với nến Marubozu
Tùy thuộc vào vị trí nến xuất hiện, nó có thể báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng hiện tại hoặc một sự đảo chiều.
5.1 Giao dịch theo xu hướng
Chiến lược này phù hợp khi nến xuất hiện trong một xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt. Các bước thực hiện như sau: Xác định rõ xu hướng hiện tại là tăng (uptrend) hay giảm (downtrend). Kiểm tra vị trí của nến, nếu nó xuất hiện trong giai đoạn thị trường tăng hoặc giảm mạnh, nhà đầu tư nên vào lệnh theo xu hướng đó.
Nên kết hợp mô hình nến Marubozu với các chỉ báo khác để xác nhận tín hiệu chính xác
5.2 Chiến lược khi Marubozu phá vỡ vùng sideway
Khi nến Marubozu xuất hiện trong vùng sideway và xu hướng chính suy yếu, nhà đầu tư cần làm theo các bước sau: Xác định vùng sideway với hỗ trợ và kháng cự, nhận biết nến Marubozu. Khi nến vượt khỏi vùng kháng cự hoặc hỗ trợ, giá có thể tăng hoặc giảm mạnh theo hướng phá vỡ. Hãy vào lệnh để đón đầu xu hướng mới. Để giảm thiểu rủi ro, kết hợp các công cụ phân tích khác để xác nhận sự đảo chiều và vào lệnh tại giá mở cửa của cây nến kế tiếp.
5.3 Khi Marubozu xuất hiện tại ngưỡng hỗ trợ, kháng cự
Nếu nến xuất hiện tại ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự cho thấy vùng giá mạnh, hãy tận dụng để thực hiện giao dịch với Pullback. Các bước giao dịch như sau: Xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, kiểm tra vị trí xuất hiện của nến Marubozu. Khi nến xuất hiện tại vùng tranh chấp mạnh, vào lệnh ngược chiều. Thực hiện lệnh Bán tại giá mở cửa của cây nến tiếp theo khi nến Marubozu chạm kháng cự, và lệnh Mua khi nến Marubozu chạm ngưỡng hỗ trợ và bật lên.
Trên đây là những kiến thức Chuyên Tài Chính chia sẻ về nến Marubozu, hy vọng sẽ giúp nhà đầu tư nhận diện và lập kế hoạch giao dịch hiệu quả với từng trường hợp của mô hình nến Marubozu.
Khám phá thêm về thế giới đầy thú vị của thị trường qua chuyên mục Chứng Khoán để cập nhật những xu hướng mới nhất. Đừng bỏ lỡ cơ hội này để làm giàu kiến thức và nâng cao khả năng đầu tư của bạn!
