Nắm vững cách cài đặt và sử dụng chỉ báo Stochastic, kết hợp với những công cụ khác, sẽ hỗ trợ nhà đầu tư xác định điểm vào lệnh hợp lý và cách giao dịch hiệu quả. Trong bài viết này, CHUYENTAICHINH sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng sao cho hiệu quả, xem ngay.
1. Chỉ báo Stochastic là gì?
Stochastic Oscillator (thường gọi là Stochastic hay Stoch) là một chỉ báo động lượng so sánh giá đóng cửa với phạm vi giá của tài sản trong một khoảng thời gian xác định.
Chỉ báo Stochastic được tiến sĩ George C. Lane phát minh vào cuối thập niên 1950 và là một trong những chỉ báo thông dụng nhất trong giao dịch Forex, chỉ số và cổ phiếu.
Chỉ báo Stochastic được coi là một công cụ đa năng có thể sử dụng trong:
– Phân kỳ
– Giao dịch trong ngày
– Scalping
– Xác nhận Mua/Bán
– Xác nhận quá mua/quá bán
– Phương pháp Daily Swing (giao dịch trung hạn, kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản) với Admiral Pivot
Stochastic là chỉ báo động lượng do tiến sĩ George C. Lane phát minh
Một trong những lợi ích lớn nhất của nhóm chỉ báo dao động là khả năng đo lường xung lượng của thị trường – tốc độ thay đổi giá so với sự kỳ vọng hay mức giá thực tế. Do đó, Stochastic Oscillator có khả năng báo hiệu chuyển động thực tế trước khi nó xảy ra.
Stoch thuộc nhóm chỉ báo động lượng được dùng để so sánh mức giá đóng cửa của cổ phiếu với phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định và được coi là bộ dao động giới hạn phạm vi, vận hành từ 100 đến 0 theo mặc định.
+ Khi giá tăng, giá đóng cửa thường gần biên trên của khung giá (price range).
+ Khi giá giảm, giá đóng cửa thường gần biên dưới của khung giá (price range).
2. Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic
Chỉ báo dao động Stochastic có tính ứng dụng cao:
– Chỉ ra tình trạng overbought/oversold (Trên đường 80 – thị trường quá mua / Dưới đường 20 – thị trường quá bán)
Stochastic trên vùng 80 cho thấy thị trường đang trong trạng thái mua quá mức (overbought). Khi đó, chỉ nên thực hiện lệnh bán khi Stochastic có dấu hiệu quay đầu, tức là đường %K cắt đường %D từ trên xuống tại vùng 80. Khi hai đường cắt nhau, đó thường là dấu hiệu thị trường đang bán ra.
Ngược lại, nếu chỉ báo động lượng dưới vùng 20 cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá bán (oversold). Chỉ nên mở lệnh mua khi Stochastic có dấu hiệu quay đầu, tức là đường %K cắt đường %D từ phía dưới lên tại vùng 20. Khi hai đường cắt nhau, đó là dấu hiệu thị trường đang mua vào.
– Chỉ ra dấu hiệu mua/bán (%K và %D cắt xuống từ vùng trên 80 – dấu hiệu bán / %K và %D cắt lên từ vùng dưới 20 – dấu hiệu mua)
Stochastic có thể chỉ ra tình trạng quá mua, quá bán và phân kỳ giá
– Chỉ ra sự phân kỳ tăng giá (Bullish Divergence) và giảm giá (Bearish divergence):
Khi giá hình thành những đáy thấp hơn nhưng Stochastic lại tạo ra các đáy cao hơn, đó là sự phân kỳ tăng giá.
Ngược lại, phân kỳ giảm giá diễn ra khi giá hình thành các đỉnh mới cao hơn còn Stochastic lại có đỉnh thấp hơn.
Stochastic Oscillator là công cụ chỉ báo đi sau, vì vậy nó chỉ hữu ích khi thị trường không có một xu hướng rõ ràng. Khi thị trường đang trong giai đoạn đi ngang với biên độ hẹp, tín hiệu sẽ kém hiệu quả khi đường %K và %D cắt nhau liên tục và không rõ ràng.
Trong quá trình phân tích, không nhất thiết phải cố định vùng 20-80, bạn có thể chọn vùng 75-25, 70-30 hoặc 85-15. Với thị trường giao sau, thông số chuẩn là 5-5-5 thường sẽ giữ nguyên, còn với thị trường giao ngay, thông số có thể là 5-3-3.
3. Thành phần của Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator bao gồm hai đường dao động là %K và %D.
Đường %K (màu xanh) là đường chính và được Lane đặt tên ngẫu nhiên vì nó khá sát với phạm vi giá hiện tại.
Cấu trúc của Stochastic bao gồm đường %K và %D
Đường %D (màu cam) là đường trung bình động dựa trên SMA3 của %K, do đó có độ trễ nhiều hơn so với %K.
Các đường biên: Đường biên dưới 20 và đường biên trên là 80 (có thể điều chỉnh 75-25, 70-30 hoặc 85-15). Khi giá vượt qua đường biên 80, thị trường có dấu hiệu quá mua. Ngược lại, khi giá vượt qua đường biên 20, nó báo hiệu thị trường đang quá bán.
Thông thường, đường %K phản ánh giá trị thực của sự biến động giá. Trong khi đó, đường %D là trung bình động SMA tính toán từ dữ liệu của %K. Trader thường dựa vào tín hiệu từ đường nhanh (%K) và phân kỳ của đường chậm (%D) để xác định vùng quá mua, quá bán và đưa ra quyết định giao dịch.
4. Công thức tính Stochastic
Chỉ số Stochastic Indicator được tính theo công thức sau:
%K = 100 [(C – L14) / (H14 – L14)]
Trong đó:
C là giá đóng cửa hiện tại
L14 là giá thấp nhất trong 14 ngày giao dịch trước đó
H14 là giá cao nhất trong 14 ngày giao dịch gần nhất
% K: Tỷ lệ giá thị trường gần nhất đối với cặp tiền tệ
% D là đường trung bình động 3 kỳ (SMA) của % K, còn được gọi là đường “Stochastic chậm” vì phản ứng chậm hơn so với giá thị trường so với % K.
Bạn có thể điều chỉnh khoảng thời gian chuẩn trên tuỳ thuộc vào nhu cầu của mình.
5. Cách cài đặt chỉ báo Stochastic đơn giản
Chỉ báo Stochastic có sẵn trên các nền tảng giao dịch. Cách cài đặt chỉ báo này trên nền tảng MT4 cụ thể như sau:
Bước 1: Đăng ký và đăng nhập tài khoản trên MT4
Bước 2: Trên thanh công cụ, chọn “Insert” >>> Indicators
>>> Oscillator >>> Stochastic Oscillator.
Bước 3: Điền các thông số trong phần: Parameters, Scale, Levels, Visualization.
Trong mục Parameters, xác định chu kỳ cho các đường %D, %K, Slowing, và chọn loại đường MA cần dùng trong Method. Tùy chỉnh độ dày, màu sắc của các đường là điều khả thi.
Thiết lập biên trên và biên dưới trong phần “Levels”.
Để chọn khung thời gian hiển thị, hãy thiết lập tại phần Visualization.
Bước 4: Nhấn OK để hoàn tất việc cài đặt chỉ báo Stochastic trên biểu đồ giá.
6. Sử dụng Stochastic hiệu quả
Dù Stochastic Oscillator được dùng để nhận diện vùng quá mua, quá bán cho giao dịch, việc chỉ dựa trên chỉ báo này không dễ mang lại tín hiệu chính xác. Các chuyên gia khuyến nghị kết hợp với công cụ khác như RSI, đường trung bình động MA hoặc các mô hình giá…
Stochastic kết hợp cùng RSI
Stochastic RSI áp dụng công thức dao động Stochastic lên chỉ số RSI, với giá trị dao động từ 0 đến 1 (hoặc từ 0 đến 100 tùy nền tảng).
Cả Stochastic và RSI là các chỉ báo động lượng xác định vùng quá mua, quá bán, nên việc kết hợp có thể tăng xác suất thành công. Đầu tiên, trader cần xác định xu hướng hiện tại (tăng hoặc giảm) bằng sự kết hợp của hỗ trợ và kháng cự trong khung thời gian cao hơn. Luôn ưu tiên giao dịch xu hướng, mua khi xu hướng tăng và bán khi xu hướng giảm.
Tín hiệu mua: Chờ giá hoàn tất điều chỉnh giảm trong xu hướng tăng. Khi Stoch và RSI từ vùng quá bán đi lên, đây là dấu hiệu của sức mua.
Tín hiệu bán: Khi Stoch và RSI từ vùng quá mua đi xuống, giá có dấu hiệu kết thúc điều chỉnh tăng trong xu hướng giảm.
Kết hợp Stochastic và RSI cho giao dịch xu hướng
Cách thực hiện giao dịch:
Điểm vào: Đặt tại vùng tín hiệu nến xanh cho lệnh mua, nến đỏ cho lệnh bán.
Điểm dừng lỗ: Sử dụng ATR để tính stoploss hoặc đặt dưới vùng hỗ trợ cho lệnh mua, trên vùng kháng cự cho lệnh bán.
Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R hoặc dựa trên Fibonacci Extension.
Stochastic kết hợp với trendline
Cách kết hợp Stochastic Oscillator với trendline có thể nâng cao cơ hội thành công trong giao dịch.
Tín hiệu mua: Xu hướng tăng hiện tại còn mạnh.
Thêm một đường trendline đi lên và chờ khi giá quay lại chạm vào nó. Lúc này, chỉ báo Stochastic đang ở vùng quá bán.
Tín hiệu Bán: Hiện tại, thị trường đang trong xu hướng giảm với đà giảm mạnh. Vẽ một đường trendline giảm và đợi giá điều chỉnh chạm vào đường này, trong khi Stochastic ở vùng quá mua.
Cách thức giao dịch:
Điểm vào: Với lệnh Mua, thực hiện khi cây nến tăng chạm vào đường trendline đi lên; với lệnh Bán, đăng ở cây nến giảm khi tiếp cận đường trendline đi xuống.
Cắt lỗ: Đối với lệnh Mua, đặt cắt lỗ dưới đường trendline; với lệnh Bán, đặt trên đường trendline.
Chốt lời: Dựa theo tỷ lệ R:R mong muốn của trader, đồng thời trùng với các vùng quan trọng của Fibonacci Extension.
Giao dịch khi Stochastic và giá có phân kỳ
Tín hiệu mua vào:
Khi thị trường đang trong xu hướng giảm, nếu có tín hiệu phân kỳ tăng giữa Stochastic và giá, tức là giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng chỉ báo tạo đáy sau cao hơn, cho thấy khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng, nên thực hiện lệnh Mua:
Điểm vào: Tại cây nến xanh xác nhận hoặc điểm giao giữa %K và %D.
Cắt lỗ tại đáy gần nhất trước khi có phân kỳ tăng, chốt lời theo tỷ lệ R:R mong muốn.
Tín hiệu bán ra:
Khi thị trường đang trong xu hướng tăng, tín hiệu phân kỳ giảm giữa chỉ báo động lượng và giá xuất hiện – tức giá tạo đỉnh sau cao hơn, nhưng Stochastic lại tạo đỉnh sau thấp hơn. Tín hiệu này cho thấy đà tăng đang yếu, giá chuẩn bị giảm. Nên thực hiện lệnh Bán để đón đầu xu hướng giảm.
Điểm vào: Vào lệnh tại cây nến đỏ xác nhận hoặc tại điểm giao của %K và %D.
Đặt cắt lỗ tại đỉnh gần nhất trước khi có phân kỳ giảm, chốt lời theo tỷ lệ R:R mong muốn.
Kết hợp Stochastic với mô hình nến đảo chiều
Phương pháp này bổ sung cho cách giao dịch trước. Nếu tại vùng phân kỳ giữa Stochastic và giá xuất hiện thêm các mô hình nến đảo chiều mạnh, tín hiệu đảo chiều sẽ có độ tin cậy cao hơn.
Tín hiệu Mua: Nếu xu hướng giảm, xuất hiện phân kỳ tăng và mô hình nến đảo chiều tăng như nến Hammer, Doji chuồn chuồn, Inverted Hammer, Bullish Engulfing…
Tín hiệu Bán: Trong xu hướng tăng, phân kỳ giảm xuất hiện cùng sự xác nhận của một mô hình đảo chiều như: Hanging man, Doji bia mộ, Bearish Engulfing, Shooting star… là lúc nên bán ra.
Kết hợp Stochastic với các mô hình giá
Đây là một chiến thuật phổ biến, hiệu quả trong cả giao dịch theo và ngược chiều xu hướng. Tuy nhiên, khi áp dụng Stochastic cho giao dịch ngược xu hướng, cần tiến hành phân tích trên các khung thời gian cao.
Stochastic và mô hình tiếp diễn:
Tín hiệu Mua: Stochastic đạt vùng quá bán (dưới mức 20), cùng lúc xuất hiện mô hình giá tiếp diễn xu hướng tăng (như nêm tăng, cờ đuôi nheo tăng, hình chữ nhật tăng…).
Tín hiệu Bán: Stochastic rơi vào vùng quá mua (trên mức 80), đồng thời có mô hình giá tiếp diễn xu hướng giảm (như cờ đuôi nheo giảm, nêm giảm, tam giác giảm, lá cờ giảm, hình chữ nhật giảm…).
Stochastic và mô hình giá đảo chiều:
Tín hiệu Mua: Chỉ báo Stochastic đưa ra tín hiệu phân kỳ tăng với giá, đồng thời xuất hiện mô hình giá đảo chiều mạnh (như vai đầu vai ngược, hai hoặc ba đáy…).
Tín hiệu Bán: Stochastic đưa ra tín hiệu phân kỳ giảm với giá, đồng thời xuất hiện mô hình giá đảo chiều mạnh (như vai đầu vai thuận, hai hoặc ba đỉnh…).
Kết hợp Stochastic và đường trung bình động MA
Đây là cách kết hợp đầy đủ nhất để xác định xu hướng và tìm điểm vào lệnh. Trader sẽ thêm đường EMA200 vào biểu đồ để thực hiện.
Trong trường hợp này, EMA đóng vai trò như một vùng cản vững chắc để tìm kiếm các lệnh thuận xu hướng. Chu kỳ EMA có thể được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với timeline và chiến lược giao dịch. Cũng có thể sử dụng cụm EMA hoặc SMA giao cắt nhau để vừa xác định xu hướng, vừa xác nhận tín hiệu giao dịch.
Tín hiệu Mua: Stochastic vào vùng quá bán chạm đường EMA200 tăng lên, báo hiệu giá chuẩn bị tiếp tục tăng theo xu hướng chính.
Tín hiệu Bán: Stochastic di chuyển tới vùng quá mua và chạm đường kháng cự động EMA200, cho thấy giá chuẩn bị giảm theo xu hướng.
7. Những lưu ý khi sử dụng Stochastic
Khi sử dụng chỉ báo Stochastic để đạt hiệu quả, cần chú ý các điểm sau:
Nên đặt timeframe cao để có tín hiệu chính xác, tránh bị nhiễu và tín hiệu giả trên khung thời gian thấp.
Mặc dù Stochastic xác định xu hướng giá ngắn hạn, nhưng để giảm rủi ro, cần kết hợp với các công cụ khác để xác nhận thông tin.
Stochastic là chỉ báo động lượng, di chuyển trước hành động giá, vì vậy có thể dự báo hướng di chuyển tiếp theo của giá.
Cẩn thận với các giao dịch đảo chiều trên khung thời gian thấp, đặc biệt là những nhà đầu tư mới, ít kinh nghiệm.
Dù được đánh giá cao, Stochastic chỉ là một công cụ dự đoán xu hướng dựa trên mức giá cao nhất và thấp nhất trong một chu kỳ giao dịch. Không có gì đảm bảo mọi tín hiệu đều chính xác, vì vậy Chuyên Tài Chính khuyến nghị bạn nên kết hợp với nhiều công cụ khác để tăng hiệu quả giao dịch.
Để không bỏ lỡ những thông tin hấp dẫn và mới lạ, hãy ghé thăm Blog của chúng tôi ngay hôm nay để khám phá thêm nhé.
