Biến động tại các vùng hỗ trợ và kháng cự là nền tảng để đặt lệnh mua hoặc bán một cách hiệu quả. Có 4 phương pháp để nhận biết các vùng hỗ trợ và kháng cự gồm sử dụng bóng nến, đường xu hướng, đường MA và một số cách khác. Để giao dịch hiệu quả với các vùng này, có 4 cách: đặt lệnh ngay tại vùng hỗ trợ và kháng cự, đặt lệnh ngay khi vùng này bị phá vỡ, đợi tín hiệu đảo chiều hoặc chờ giá quay lại vùng vừa bị phá vỡ.
Vùng hỗ trợ và kháng cự là phần kiến thức cơ bản mà nhà đầu tư chứng khoán nào cũng cần nắm vững. Tuy nhiên, bạn đã đủ kỹ năng để xác định chính xác vùng này cho các điểm vào lệnh tối ưu và sinh lợi cao chưa? Khám phá ngay với ChuyenTaiChinh nhé!
1. Vùng hỗ trợ và kháng cự là gì?
Vùng hỗ trợ (tiếng Anh: Support) là vùng giá nơi mà phản ứng của cầu đủ để hỗ trợ và phản kháng với cung, khiến cho giá có khuynh hướng đi lên. Tại điểm này, lực mua thường chiếm ưu thế.
Vùng kháng cự (tiếng Anh: Resistance) là vùng giá mà phản ứng của cung đủ mạnh để chống lại cầu, dẫn đến xu hướng giảm của giá. Lực bán tại đây thường lấn át lực mua.
Khái niệm về vùng hỗ trợ và kháng cự trong chứng khoán
Do đó, khi giá đi lên và giảm, vùng kháng cự là điểm giá cao nhất trước khi tiếp tục xu hướng tăng. Tương tự với xu hướng giảm, điều này cũng diễn ra.
Khi giá đi xuống và tăng, vùng hỗ trợ chính là giá thấp nhất trước khi tiếp tục hành trình đi lên. Xu hướng giảm cũng có cùng cách hiểu tương tự.
Vùng hỗ trợ và kháng cự tương đương với mức sàn và đỉnh của giá cổ phiếu trong quá trình biến động. Thói quen biến động giá này có khả năng lặp lại trong tương lai. Trường hợp mức hỗ trợ và kháng cự bị vượt qua, giá cả sẽ thay đổi, và kháng cự chuyển thành hỗ trợ và ngược lại.
2. Các cách xác định vùng hỗ trợ và kháng cự
Cách thứ nhất: Sử dụng bóng nến để tạo vùng hỗ trợ và kháng cự
Hỗ trợ và kháng cự không chỉ là mức giá cụ thể mà là vùng giá xác định. Ở vùng đỉnh, hỗ trợ là khoảng giữa giá cao nhất và giá đóng hoặc mở cửa. Nhiều nến sẽ tạo nên kháng cự mạnh, giá khó bứt ra khỏi khu vực này.
Tại đáy, vùng giữa giá thấp nhất và giá đóng hoặc mở cửa được xem như vùng kháng cự. Nhiều nến cung cấp một vùng hỗ trợ mạnh, giá khó xuyên thủng.
Cách xác định vùng kháng cự và vùng hỗ trợ trong giao dịch chứng khoán
Cách hai: Sử dụng đường xu hướng để nhận diện
Vì giá cổ phiếu luôn biến động không ngừng nên để nhận diện vùng hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng là một công cụ mạnh mẽ.
Trong xu hướng giảm, đường xu hướng hay kháng cự được tạo ra bằng cách nối hai đỉnh giá trong một khoảng thời gian, càng gần đường kháng cự lực bán càng mạnh.
Ngược lại, trong xu hướng tăng, đường xu hướng hỗ trợ được thiết lập bằng cách nối hai đáy giá trong một khoảng thời gian. Khi giá tiệm cận đường hỗ trợ, lực mua có xu hướng gia tăng.
Cách ba: Áp dụng đường trung bình cộng (MA) để xác định
Trong giai đoạn ngắn hạn, có thể dùng đường MA để tính toán. Đường MA giúp làm mượt tín hiệu nhiễu của giá, nếu giá nằm dưới đường trung bình thì đó là vùng kháng cự, còn nếu giá nằm trên thì ta có vùng hỗ trợ.
Cách khác:
Sử dụng chuỗi tỷ lệ vàng Fibonacci, vùng hỗ trợ là khi giá vượt qua điểm tỷ lệ, trong khi vùng kháng cự là khi giá thấp hơn điểm tỷ lệ đó.
Cũng có thể sử dụng các mức giá tròn hoặc mức tâm lý (như 10.000 VND/cổ phiếu, 50.000 VND/cổ phiếu) để thiết lập mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
3. Vai trò của vùng hỗ trợ và kháng cự trong đầu tư
Vùng hỗ trợ và kháng cự đóng vai trò quan trọng trong phân tích thị trường chứng khoán. Vậy cụ thể, chúng có tác dụng gì?
Chúng là mốc giá quan trọng để nhà đầu tư cân nhắc trước khi giao dịch, đóng vai trò như các điểm đánh dấu tâm lý thị trường.
Xác định vùng kháng cự và hỗ trợ quan trọng trong phân tích kỹ thuật
Là nơi để nhà đầu tư cắt lỗ, chốt lãi an toàn bằng cách tuân theo nguyên tắc trong vùng giới hạn;
Giúp xác định điểm vào lệnh hợp lý và chốt lời tốt. Biến động của vùng hỗ trợ và kháng cự là cơ sở đặt lệnh mua/bán hiệu quả, đồng thời hỗ trợ dự đoán biến động giá tương lai.
4. Cách giao dịch hiệu quả với vùng hỗ trợ và kháng cự
Đặt lệnh ngay tại vùng hỗ trợ và kháng cự
Cách này là đặt lệnh Buy/Buy Limit tại vùng hỗ trợ và Sell/Sell Limit tại vùng kháng cự. Nhưng cần chú ý vì rất dễ gặp trường hợp bị đánh Stop Loss. Dù đã đặt trong vùng nhưng bóng nến có thể quét mạnh qua mức đó. Để giảm thiểu rủi ro, hãy chọn sàn môi giới uy tín và sử dụng thêm các công cụ hỗ trợ.
Chờ tín hiệu đảo chiều tại vùng hỗ trợ và kháng cự rồi mới đặt lệnh
Chờ các tín hiệu đảo chiều từ kênh giá, Breakout Trendline, hoặc đường MA, MACD, chỉ số RSI, và từ các mô hình nến đảo chiều. Tín hiệu từ nến tại vùng hỗ trợ kháng cự thường chất lượng, xuất hiện sớm và có vị trí Stop Loss rõ ràng.
Xác định vùng kháng cự và vùng hỗ trợ nhanh chóng
Đặt lệnh ngay khi phá vỡ vùng hỗ trợ/kháng cự
Khi vùng hỗ trợ/kháng cự bị phá vỡ, hãy đặt lệnh ngay lập tức. Vùng hỗ trợ bị phá => hãy đặt Sell/Sell stop.
Vùng kháng cự bị phá => hãy đặt Buy/Buy Stop.
Chờ giá quay lại vùng hỗ trợ/kháng cự vừa bị phá vỡ
Khi vùng hỗ trợ bị phá sẽ trở thành kháng cự, và ngược lại, khi kháng cự bị phá sẽ thành hỗ trợ. Vì vậy, chờ khi giá quay lại vùng đó có thể mang lại cơ hội.
Thay vì vẽ quá nhiều vùng, hãy tập trung vào những vùng gần và có tiềm năng. Kinh nghiệm càng nhiều, việc xác định hỗ trợ và kháng cự càng chính xác. Cũng nên kết hợp thêm các chỉ báo và công cụ phân tích tài chính để có quyết định giao dịch tốt hơn. Hãy truy cập vào chuyentaichinh.com để khám phá thêm thông tin thú vị về tài chính và thị trường chứng khoán!
